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Bnp Paribas Funds Euro Inflation-linked Bond Privl Capitalisation (0P00000XWK)

Luxemburgo

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04/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 172,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190306364

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000XWK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Capit (0P00000XWK). Nossos dados do Parvest Bond Euro Inflation Linked Privilege Capit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,580	193,070	92,490

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	100,509	97,533
Derivativo	-0,007	5,942
Não alocado	-0,572	7,145
Corporativo	0,071	0,193

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 31

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	16,93	101,22	+0,04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	6,57	93,940	0,00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	6,24	103,810	+1,31%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6,00	81,080	+0,50%
10 Year Treasury Note Future Sept 25	-	5,20	-	-
Italy (Republic Of) 2.55%	IT0005647273	5,16	-	-
Italy (Republic Of) 1.1%	IT0005657348	4,96	-	-
Italy .1 15-May-2033	IT0005482994	4,96	90,170	+0,39%
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	4,85	100,20	0,00%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4,24	97,57	-0,61%

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,07B	1,26	2,68	0,45
LU0423950210	11B	1,35	2,81	0,61
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	4,54B	1,45	2,98	0,65
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4,54B	1,27	2,74	0,54
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4,54B	1,27	2,74	0,54

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US 500	6.480,5	-21,6	-0,33%
US 30	45.413,3	-208,0	-0,46%
S&P 500 VIX	15,18	-0,12	-0,78%
Bitcoin Futuro	111.955,0	+1.710,0	+1,55%
Índice Dólar	97,730	-0,580	-0,59%

Petróleo Brent	65,50	-1,49	-2,22%
Petróleo WTI	61,87	-1,61	-2,54%
Café Contrato C	373,65	-0,75	-0,20%
Soja Chicago	1.027,00	-6,00	-0,58%
Cacau NY	7.471,00	+72,00	+0,97%
Ouro	3.653,30	+46,60	+1,29%
Açúcar NY nº11	15,55	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4134	-0,0328	-0,60%
EUR/BRL	6,3440	-0,0013	-0,02%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0069	+0,59%
Dólar/JPY	147,41	-1,08	-0,73%
GBP/Dólar	1,3510	+0,0076	+0,57%
GBP/BRL	7,3133	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	3,9144	-0,0280	-0,71%

Petrobras PN	30,59	-0,47	-1,51%
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Casas Bahia ON	4,55	-0,24	-5,01%
Magazine Luiza ON	9,27	+0,62	+7,17%
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Oi ON	0,54	-0,02	-3,57%
Weg ON	37,85	+0,60	+1,61%

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SAMAU	10,69	+0,00	+0,00%
Fondo SAM Deuda C.	6,844	+0,001	+0,01%
SCGPY	2,760	0,000	0,00%
SamsungActive KoA.	9.175	-55	-0,60%