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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P0000CUAZ)

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Dados históricos de Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 395,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita (0P0000CUAZ). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	104,320	133,010	28,690

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	5,521	119,262
Governo	107,223	91,041
Não alocado	-12,743	23,139

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 485

Nº de participações vendidas: 380

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,27	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	7,96	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,77	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,49	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3,99	100,26	0,00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,90	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,78	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,58	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,74B	2,07	4,58	2,02
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,64B	0,63	0,52	0,44
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,64B	0,31	-0,12	-0,20
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	2,81	4,21	1,99
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	2,98	4,73	2,58

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,5062	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1673	-0,0017	-0,15%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3492	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,5024	-0,0049	-0,07%
CAD/BRL	4,0591	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Parvest Bond Worl.	143,630	+0,810	+0,57%
Invesco Funds I.	13,114	+0,007	+0,05%
iShares MSCI Japa.	15,87	-0,16	-1,00%
HSBC Global Inves.	68,714	+0,060	+0,09%
Italy Tf 4% Ot49 .	72,610	+0,110	+0,15%
SULAMÉRICA FIX 10.	24,560	+0,012	+0,05%
BL Corporate Bond.	191,820	-0,160	-0,08%
Xtrackers MSCI US.	9,49	-0,02	-0,21%