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Bnp Paribas Funds Global Inflation-linked Bond Classic Capitalisation (0P0000CUAZ)

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Dados históricos de Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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16/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 401,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CUAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita (0P0000CUAZ). Nossos dados do Parvest Bond World Inflation Linked Classic Capita incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,650	125,250	123,600
Título	98,340	138,740	40,400

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,681	92,886
Não alocado	1,319	22,599

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 233

Nº de participações vendidas: 130

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.125%	-	7,90	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5,69	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,57	100,68	+0,06%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	3,91	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,58	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,29	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	2,93	-	-
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	2,80	105,000	0,00%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167238863	14,8B	5,15	3,94	1,81
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1,62B	0,70	-1,10	-0,60
Bond Euro Government I Capitalisatu	1,62B	0,90	-0,46	0,03
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1,16B	5,29	-1,92	1,92
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1,16B	5,72	-1,41	2,52

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Ibovespa	137.546	+760	+0,56%
Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.970,3	+34,4	+0,58%
US 30	42.525,9	+220,4	+0,52%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.320,0	+832,5	+0,79%
Índice Dólar	99,209	+0,574	+0,58%

Petróleo Brent	65,59	+0,96	+1,49%
Petróleo WTI	63,34	+0,82	+1,31%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.041,00	+8,00	+0,77%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.377,00	-20,20	-0,59%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6380	-0,0346	-0,61%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	143,98	+0,01	+0,01%
GBP/Dólar	1,3522	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,6238	-0,0575	-0,75%
CAD/BRL	4,1096	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	30,18	-0,08	-0,27%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Oppenheimer Roche.	11,130	0,000	0,00%
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Parvest Bond Worl.	143,630	+0,810	+0,57%
AB - All Market I.	8,410	0,000	0,00%
SURA ASIA A	5,406	-0,004	-0,07%
Morgan Stanley In.	123,910	+0,590	+0,48%