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Bnp Paribas Funds Euro Covered Bond Privl Capitalisation (0P00013ON6)

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Dados históricos de Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

91,090 -0,010 -0,01%

11/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU1022404138

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013ON6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation (0P00013ON6). Nossos dados do Parvest Covered Bond Euro Privilege Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,300	9,300	0,000
Título	90,710	90,750	0,040

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	77,916	7,683
Governo	12,788	12,160
Não alocado	9,296	11,469

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375%	FR0011688464	4,44	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125%	IT0005339210	3,83	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01%	FR0013487071	3,64	-	-
Santander UK PLC 0.05%	XS2102283814	3,04	-	-
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026	ES0413900392	2,41	98,836	+0,01%
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025	ES0413679327	2,38	99,900	+0,01%
Banco Santander Totta S A 1.25%	PTBSRJOM0023	2,37	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0%	BE0002265347	2,36	-	-
DnB Boligkreditt AS 0.01%	XS2238292010	2,20	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 0.01%	FR0013519568	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	32,52B	3,51	2,11	0,32
LU0423950210	8,58B	3,65	2,22	0,48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3,6B	3,53	2,17	0,42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3,6B	3,80	2,32	0,47

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