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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,300 | 9,300 | 0,000 |
Título | 90,710 | 90,750 | 0,040 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Securitizado | 77,916 | 7,700 |
Governo | 12,788 | 11,396 |
Não alocado | 9,296 | 12,682 |
Nº de participações compradas: 78
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
La Banque Postale Home Loan SFH 2.375% | FR0011688464 | 4,44 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.125% | IT0005339210 | 3,83 | - | - | |
Credit Agricole Home Loan SFH 0.01% | FR0013487071 | 3,64 | - | - | |
Santander UK PLC 0.05% | XS2102283814 | 3,04 | - | - | |
Banco Santander SA SAN 1.5 25-Jan-2026 | ES0413900392 | 2,41 | 98,877 | +0,03% | |
Bankinter SA BKT 1 05-Feb-2025 | ES0413679327 | 2,38 | 99,660 | +0,03% | |
Banco Santander Totta S A 1.25% | PTBSRJOM0023 | 2,37 | - | - | |
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 0% | BE0002265347 | 2,36 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.01% | XS2238292010 | 2,20 | - | - | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.01% | FR0013519568 | 2,08 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0167237543 | 33,33B | 3,02 | 1,91 | 0,28 | ||
LU0423950210 | 8,11B | 3,14 | 2,01 | 0,43 | ||
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap | 3,45B | 3,04 | 1,97 | 0,37 | ||
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist | 3,45B | 3,04 | 1,97 | 0,38 | ||
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap | 3,45B | 3,27 | 2,10 | 0,42 |
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