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Bnp Paribas Funds Latin America Equity N Capitalisation (0P00000BUP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 41,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0107061904

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000BUP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Parvest Equity Latin America N Capitalisation (0P00000BUP). Nossos dados do Parvest Equity Latin America N Capitalisation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,520	1,520
Ações	98,330	98,330
Título	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,037	10,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,609	1,715
Índice Preço/Vendas	1,455	1,402
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,576	5,118
Retorno com dividendos	7,943	6,356
Crescimento de lucros em 5 anos	8,975	12,989

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,780	28,585
Consumo Não-Cíclico	12,260	13,996
Energia	12,060	9,709
Materiais Básicos	10,950	13,735
Imóveis	8,850	4,809
Industriais	8,080	11,904
Serviços de Comunicação	7,960	4,785
Utilidades	6,110	5,206
Consumo Cíclico	4,790	8,188
Saúde	1,120	2,892
Tecnologia	0,040	2,935

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	8,21	31,25	-0,79%
Financiero Banorte	MXP370711014	7,70	132,680	-2,60%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	4,94	35.54	-0.78%
Petrobras ON	BRPETRACNOR9	4,36	37,14	-0,99%
Vale ON	BRVALEACNOR0	4,33	60,89	+1,25%
America Movil ADR	US02390A1016	4,30	16,84	+0,15%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4,25	107,23	-0,94%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	3,88	60,960	-0,11%
Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB	MX01VE0M0003	3,49	56,64	-2,55%
Telefônica Brasil ON	BRVIVTACNOR0	3,20	44.25	-0.63%

Principais fundos de ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101,68B	9,62	11,54	11,26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	35,61B	14,25	14,47	8,65
Equity World Technology Classic US	4,52B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Classic USu	4,52B	10,79	10,63	17,10
Parvest Eq Wrld tech N Cap	4,31B	12,95	12,96	18,79

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Ibovespa Futuros	121.418	-168	-0,14%
US 500	5.436,1	+2,4	+0,04%
US 30	38.647,0	-0,1	0,00%
S&P 500 VIX	11,94	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.022,5	+75,0	+0,11%
Índice Dólar	104,945	-0,242	-0,23%

Petróleo Brent	82,41	-0,34	-0,41%
Petróleo WTI	78,21	-0,41	-0,52%
Café Contrato C	225,55	+1,20	+0,53%
Soja Chicago	1.184,38	-4,37	-0,37%
Cacau NY	9.906,50	+53,50	+0,54%
Ouro	2.321,95	+3,95	+0,17%
Açúcar NY nº11	19,53	+0,43	+2,25%

Dólar/BRL	5,3633	-0,0003	-0,01%
EUR/BRL	5,8313	+0,0652	+1,13%
EUR/Dólar	1,0736	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	157,97	+0,95	+0,61%
GBP/Dólar	1,2752	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	6,8400	-0,0062	-0,09%
CAD/BRL	3,9504	+0,0432	+1,11%

Petrobras PN	35,54	-0,28	-0,78%
Vale ON	60,89	+0,75	+1,25%
Casas Bahia ON	6,06	-0,04	-0,66%
Magazine Luiza ON	11,27	-0,18	-1,57%
IRB Brasil ON	32,02	+0,21	+0,66%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	38,42	+0,35	+0,92%

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