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Patriarch Classic Tsi B (0P00011WA4)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0967738971

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WA4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Patriarch Classic TSI B (0P00011WA4). Nossos dados do Patriarch Classic TSI B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,730	6,730	0,000
Ações	93,270	93,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,377	16,587
Índice Preço/Valor Contábil	3,353	2,506
Índice Preço/Vendas	1,775	1,824
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,761	10,451
Retorno com dividendos	1,234	2,433
Crescimento de lucros em 5 anos	13,940	10,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,870	12,265
Tecnologia	22,730	20,947
Serviços de Comunicação	16,480	7,519
Consumo Cíclico	9,620	10,605
Saúde	9,020	12,074
Serviços Financeiros	7,100	16,230
Materiais Básicos	3,060	5,585
Energia	2,110	3,485
Consumo Não-Cíclico	1,830	7,110
Utilidades	1,170	3,048

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	9,17	87,16	+1,94%
Rheinmetall	DE0007030009	4,09	1.819,00	-3,50%
Gilead	US3755581036	2,93	108,91	-1,06%
Heidelberg Materials	DE0006047004	2,85	174,6500	+1,28%
GEA Group AG	DE0006602006	2,71	59,1500	+0,42%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,63	33,060	-0,66%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,61	285.5000	+0.71%
Auto1	DE000A2LQ884	2,58	23,92	+1,61%
Fortinet	US34959E1091	2,57	102,47	+0,68%
DoorDash	US25809K1051	2,51	212.79	+1.98%

Principais fundos de ações por Consortia Vermögensverwaltung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	299,85M	-6,77	-3,76	3,51
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	299,85M	-6,98	-4,40	2,93
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,3M	-6,58	3,15	6,26
H A Aktien Small Cap EMU A	76,95M	6,87	2,43	6,34
H A Aktien Small Cap EMU C I	76,95M	7,07	3,01	6,91

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.174,5	-131,0	-0,31%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.780,0	+1.292,5	+1,23%
Índice Dólar	98,757	+0,122	+0,12%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	0,00	0,00%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.402,56	+5,36	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1429	-0,0015	-0,13%
Dólar/JPY	143,07	+0,35	+0,25%
GBP/Dólar	1,3530	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6769	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
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IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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US Corporate Inve.	3.367,00	0,00	0,00%
Deutsche Short-Te.	9,82	0,00	0,00%
Grandeur Peak Int.	3,31	-0,01	-0,30%
XANGAI AÇÕES FUND.	46,259	-0,040	-0,09%