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Patriarch Classic Tsi B (0P00011WA4)

Luxemburgo

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23,210 -0,070 -0,30%

17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU0967738971

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011WA4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Patriarch Classic TSI B (0P00011WA4). Nossos dados do Patriarch Classic TSI B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,730	6,730	0,000
Ações	93,270	93,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,377	16,856
Índice Preço/Valor Contábil	3,353	2,520
Índice Preço/Vendas	1,775	1,840
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,761	10,448
Retorno com dividendos	1,234	2,434
Crescimento de lucros em 5 anos	13,940	9,648

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,870	12,404
Tecnologia	22,730	21,128
Serviços de Comunicação	16,480	7,604
Consumo Cíclico	9,620	10,546
Saúde	9,020	11,784
Serviços Financeiros	7,100	16,297
Materiais Básicos	3,060	5,613
Energia	2,110	3,366
Consumo Não-Cíclico	1,830	7,109
Utilidades	1,170	3,108

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	9,17	95,54	+4,69%
Rheinmetall	DE0007030009	4,09	1,841.00	+1.32%
Gilead	US3755581036	2,93	108,80	-0,96%
Heidelberg Materials	DE0006047004	2,85	198,7500	+0,38%
GEA Group AG	DE0006602006	2,71	59.4000	+1.97%
Deutsche Tel.	DE0005557508	2,63	30,630	+1,32%
Deutsche Borse	DE0005810055	2,61	263,6000	-0,57%
Auto1	DE000A2LQ884	2,58	25.52	-1.09%
Fortinet	US34959E1091	2,57	104,92	+1,43%
DoorDash	US25809K1051	2,51	235,02	+0,22%

Principais fundos de ações por Consortia Vermögensverwaltung AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ACATIS Fair Value Modulor Vermogeni	284,93M	-1,84	-0,05	3,84
ACATIS Fair Value Modulor Vermogens	284,93M	-1,51	0,62	4,43
FU Fonds Multi Asset Fonds P	105,23M	-3,53	6,27	6,74
H A Aktien Small Cap EMU A	87,52M	14,07	9,57	7,26
H A Aktien Small Cap EMU C I	87,52M	14,40	10,19	7,84

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US 30	44.596,0	+110,9	+0,25%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.350,0	+587,5	+0,49%
Índice Dólar	98,145	-0,301	-0,31%

Petróleo Brent	69,45	-0,07	-0,10%
Petróleo WTI	67,47	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.027,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.342,92	-2,38	-0,07%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1630	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	148,50	-0,09	-0,06%
GBP/Dólar	1,3437	+0,0030	+0,22%
GBP/BRL	7,4562	+0,0195	+0,26%
CAD/BRL	4,0321	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
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Norpension Tranqu.	1,244	0,000	0,01%
BBVA Bolsa Indice.	10,85	+0,02	+0,17%
N Banks EUR PI	1.112,22	17,70	1,62%
Parvest Aqua Priv.	343,210	+0,100	+0,03%
Assetplus ASSETPL.	20.975	+190	+0,91%