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Patrimonio De Valores, S.a., Sicav (0P0000IVC2)

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52,052 -0,000 -0,00%

06/10 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 53,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0168794032

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVC2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV (0P0000IVC2). Nossos dados do PATRIMONIO DE VALORES, SA, SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,820	33,490	19,670
Ações	34,660	35,150	0,490
Título	34,640	44,070	9,430
Conversíveis	12,920	12,920	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,870	3,990	0,120

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,687	15,103
Índice Preço/Valor Contábil	2,555	2,069
Índice Preço/Vendas	1,821	1,532
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,793	8,399
Retorno com dividendos	1,710	2,632
Crescimento de lucros em 5 anos	14,622	12,328

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,770	17,089
Consumo Cíclico	14,140	13,013
Saúde	13,680	11,451
Industriais	13,140	12,403
Serviços Financeiros	12,380	16,626
Serviços de Comunicação	8,330	7,830
Consumo Não-Cíclico	5,860	6,864
Materiais Básicos	5,790	6,287
Utilidades	3,310	3,891
Energia	2,350	5,546
Imóveis	2,250	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
La Française Sub Debt TS	FR0013397759	7,13	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	6,69	201,210	+0,28%
SPDR® S&P 500 ETF Trust	-	6,23	-	-
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	5,38	107,226	+0,01%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	5,37	119,160	+0,32%
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc	IE00BQSBX418	4,94	-	-
Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive IT	LU1245470080	4,42	124,220	-0,08%
M&G (Lux) Optimal Income JI EUR Acc	LU1881796145	3,34	-	-
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 2E (EUR	LU1849560120	3,09	10,236	-0,04%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	3,02	215,30	-0,59%

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,41B	15,27	13,88	12,33
Gunton De Invesriones	150,98M	5,02	3,72	4,27
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA	102,77M	-5,62	0,54	1,57
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	80,32M	3,52	2,82	4,56
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,1M	3,09	0,66	2,24

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
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Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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