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Payden Emerging Markets Bond Fund Si Class (PYEIX)

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05/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 551,42M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX). Nossos dados do Payden Emerging Markets Bond SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,51	39,94	37,43
Título	97,48	97,76	0,28

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,77	49,48
Derivativo	0,40	20,13
Corporativo	16,13	35,72
Não alocado	0,62	10,68
Securitizado	0,07	1,98

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 349

Nº de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	3,53	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bills 4.24431%	-	1,49	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,43	-	-
Tesouro Prefixado Julho 2026	BRSTNCLTN848	1,36	838,863	+0,12%
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,34	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,31	-	-
Ghana (Republic of) 5%	-	1,14	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1,08	-	-
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	619,53M	1,27	4,90	2,41
Payden Low Duration Fund	492,59M	1,71	3,70	2,02
Payden Emerging Markets Bond	265,24M	1,85	3,70	3,35
Payden Core Bond	248,09M	2,57	0,88	1,80
Payden High Income	192,2M	8,56	4,62	5,26

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US 30	41.089,0	+260,3	+0,64%
S&P 500 VIX	24,76	+1,12	+4,74%
Bitcoin Futuro	96.055,0	+890,0	+0,94%
Índice Dólar	99,07	-0,57	-0,57%

Petróleo Brent	62,04	+1,81	+3,01%
Petróleo WTI	59,51	+0,48	+0,81%
Café Contrato C	389,75	+1,50	+0,39%
Soja Chicago	1.040,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.865,00	+347,00	+4,07%
Ouro	3.403,30	-38,25	-1,11%
Açúcar NY nº11	17,41	-0,06	-0,34%

Dólar/BRL	5,7159	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	6,4767	-0,0210	-0,32%
EUR/Dólar	1,1344	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	143,12	+0,58	+0,41%
GBP/Dólar	1,3354	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6282	-0,0096	-0,13%
CAD/BRL	4,1498	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,15	+0,49	+1,65%
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Casas Bahia ON	5,11	-0,02	-0,39%
Magazine Luiza ON	8,74	-0,12	-1,35%
IRB Brasil ON	46,41	-1,42	-2,97%
Oi ON	0,60	-0,07	-10,45%
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