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Payden Emerging Markets Bond Fund Si Class (PYEIX)

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 481,91M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX). Nossos dados do Payden Emerging Markets Bond SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,08	33,02	32,94
Título	99,93	100,23	0,30

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	83,72	50,51
Derivativo	-0,38	19,22
Corporativo	16,20	35,09
Não alocado	0,45	10,53
Securitizado	0,01	1,81

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 348

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,50	885,310	+0,91%
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	2,59	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1,54	-	-
Peru (Republic Of) 7.3%	PEP01000C5I0	1,38	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	1,32	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,22	-	-
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	1,04	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25	-	1,03	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.63%	-	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	622,23M	2,87	5,47	2,55
Payden Low Duration Fund	467,38M	3,10	4,31	2,14
Payden Emerging Markets Bond	380,23M	6,86	9,89	3,85
Payden Core Bond	268,32M	2,57	0,88	1,80
Payden High Income	215,6M	8,56	4,62	5,26

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Payden Emerging M.	10,74	+0,03	+0,28%
BOC Institution C.	1,000	0,000	0,00%
IIPR	45,83	-0,27	-0,59%
JHancock Internat.	32,57	+0,33	+1,02%
Butterfield US Bo.	10,689	+0,005	+0,05%
Wells Fargo Color.	10,710	+0,010	+0,09%
0917	102,00	-8,90	-8,03%
Lyxor MSCI Easter.	33,97	+0,42	+1,25%