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Payden Emerging Markets Bond Fund Si Class (PYEIX)

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05/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 547,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Paydenfunds

Classe de Ativo: Título

Holdings PYEIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX). Nossos dados do Payden Emerging Markets Bond SI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,52	29,32	24,80
Título	95,49	95,77	0,28

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,56	49,85
Derivativo	0,59	18,77
Corporativo	18,75	36,30
Não alocado	3,93	10,38
Securitizado	0,18	2,01

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 348

Nº de participações vendidas: 30

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1,79	-	-
Egypt (Arab Republic of) 6.375%	XS1980256314	1,37	-	-
Peru (Republic Of) 6.9%	-	1,32	-	-
Poland (Republic of) 5.5%	-	1,22	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,22	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	-	1,14	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	-	1,10	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	1,05	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	-	0,99	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.625%	-	0,97	-	-

Principais fundos de títulos por Paydenfunds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Payden Limited Maturity	613,49M	6,07	4,25	2,32
Payden Low Duration Fund	513,45M	5,01	2,34	1,92
Payden Emerging Markets Bond	284,5M	9,23	1,05	3,16
Payden Core Bond	244,04M	4,11	-1,45	1,87
Payden High Income	220,75M	8,56	4,62	5,26

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US 30	44.793,2	-80,0	-0,18%
S&P 500 VIX	15,46	-0,31	-1,97%
Bitcoin Futuro	97.365,0	+45,0	+0,05%
Índice Dólar	107,655	+0,213	+0,20%

Petróleo Brent	74,80	+0,19	+0,25%
Petróleo WTI	71,25	+0,22	+0,31%
Café Contrato C	402,80	+5,05	+1,27%
Soja Chicago	1.058,00	+1,00	+0,09%
Cacau NY	10.157,50	-356,50	-3,39%
Ouro	2.875,51	-17,49	-0,60%
Açúcar NY nº11	19,70	-0,06	-0,30%

Dólar/BRL	5,7700	-0,0273	-0,47%
EUR/BRL	5,9872	-0,0442	-0,73%
EUR/Dólar	1,0374	-0,0029	-0,28%
Dólar/JPY	151,86	-0,73	-0,48%
GBP/Dólar	1,2443	-0,0065	-0,52%
GBP/BRL	7,1802	-0,0715	-0,99%
CAD/BRL	4,0346	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	36,90	+0,04	+0,11%
Vale ON	55,16	+0,85	+1,57%
Casas Bahia ON	3,21	+0,02	+0,63%
Magazine Luiza ON	7,17	+0,29	+4,22%
IRB Brasil ON	52,27	+0,28	+0,54%
Oi ON	1,46	+0,01	+0,69%
Weg ON	53,73	-0,74	-1,36%

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