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Payden Global Bond Fund Eur (accumulating) (0P0000188C)

Irlanda

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Payden & Rygel

ISIN: IE0031865870

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000188C

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Payden Global Bond Fund EUR Acc (0P0000188C). Nossos dados do Payden Global Bond Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,120	61,690	58,570
Título	96,870	123,910	27,040

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,547	80,873
Derivativo	-0,084	85,031
Corporativo	11,602	29,125
Securitizado	6,945	16,313
Não alocado	3,074	47,129
Municipal	1,916	0,456

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 33

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	19,14	-	-
F/C Euro-Schatz Fut Mar25	-	9,37	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	7,04	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	4,25	118,77	0,00%
F/C Us Ultra Bond Cbt Jun25	-	3,71	-	-
United States Treasury Bills	-	3,21	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	2,84	96,220	-0,25%
Japan (Government Of) 2.2%	JP1400031A58	2,44	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2,29	-	-
F/C Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	2,11	-	-

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US 500	5.885,1	-26,6	-0,45%
US 30	42.126,5	-143,6	-0,34%
S&P 500 VIX	19,67	+1,10	+5,92%
Bitcoin Futuro	104.787,5	-950,0	-0,90%
Índice Dólar	98,697	-0,562	-0,57%

Petróleo Brent	65,08	+2,30	+3,66%
Petróleo WTI	63,28	+2,49	+4,10%
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Soja Chicago	1.037,38	-3,63	-0,35%
Cacau NY	9.863,00	+72,00	+0,74%
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Açúcar NY nº11	17,23	+0,18	+1,06%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	6,5402	+0,0461	+0,71%
EUR/Dólar	1,1425	+0,0077	+0,68%
Dólar/JPY	142,66	-1,40	-0,97%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,7494	+0,0465	+0,60%
CAD/BRL	4,1787	+0,0138	+0,33%

Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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Casas Bahia ON	3,98	-0,16	-3,86%
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Virtus Tax-Exempt.	10,01	-0,01	-0,10%
Sundaram large an.	82,678	-0,221	-0,27%
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