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03/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0146821030

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GA83

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA (0P0000GA83). Nossos dados do PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	36,760	37,410	0,650
Título	64,420	82,060	17,640
Conversíveis	1,420	1,420	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	3,480	4,320	0,840

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,943	15,112
Índice Preço/Valor Contábil	1,882	2,072
Índice Preço/Vendas	1,219	1,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,322	8,418
Retorno com dividendos	2,692	2,631
Crescimento de lucros em 5 anos	12,058	12,326

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	16,670	16,611
Tecnologia	14,570	17,085
Consumo Cíclico	14,550	13,006
Industriais	13,340	12,417
Saúde	10,870	11,437
Consumo Não-Cíclico	7,070	6,877
Energia	6,210	5,545
Materiais Básicos	5,070	6,266
Serviços de Comunicação	4,900	7,833
Utilidades	3,760	3,891
Imóveis	3,000	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	5,86	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Short Term Bond Fund	LU1590491913	5,86	10,124	+0,02%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	5,39	-	-
Pictet-USD Short-Mid Term Bonds I EUR	LU2334141400	4,87	-	-
Future on Ibex 35 Index	-	4,77	-	-
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom	LU0992631217	4,57	1.183,480	+0,03%
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4,49	74,029	+0,16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,07	230,17	+1,13%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	3,60	86,934	+0,46%
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,12	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	61,6M	11,53	8,12	6,05
ALMABENINANCIERA	37,93M	2,93	2,69	2,10
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,9M	5,57	4,54	5,10
Fonemporium FI	19,77M	0,62	0,27	0,43

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US 30	39.327,5	+19,5	+0,05%
S&P 500 VIX	12,48	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	56.642,5	-1.877,5	-3,21%
Índice Dólar	104,540	-0,537	-0,51%

Petróleo Brent	86,86	-0,57	-0,65%
Petróleo WTI	83,44	-0,44	-0,52%
Café Contrato C	230,55	+6,35	+2,83%
Soja Chicago	1.167,75	+17,75	+1,54%
Cacau NY	7.840,50	+134,50	+1,75%
Ouro	2.399,85	+30,45	+1,29%
Açúcar NY nº11	20,09	-0,44	-2,14%

Dólar/BRL	5,4597	-0,0290	-0,53%
EUR/BRL	5,9192	-0,0126	-0,21%
EUR/Dólar	1,0839	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/Dólar	1,2815	+0,0058	+0,45%
GBP/BRL	6,9978	-0,0006	-0,01%
CAD/BRL	4,0050	-0,0254	-0,63%

Petrobras PN	37,52	+0,20	+0,54%
Vale ON	63,60	-0,26	-0,41%
Casas Bahia ON	5,91	+0,49	+9,04%
Magazine Luiza ON	13,69	+0,51	+3,87%
IRB Brasil ON	30,60	-0,60	-1,92%
Oi ON	6,24	-0,14	-2,19%
Weg ON	42,19	+0,30	+0,72%

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