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Pelayo Vida Renta Fija Pp (0P0000ZTDL)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 374,08K

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santalucía Vida y Pensiones

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZTDL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pelayo Vida Renta Fija PP (0P0000ZTDL). Nossos dados do Pelayo Vida Renta Fija PP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,480	6,160	2,680
Título	85,330	85,330	0,000
Conversíveis	7,140	7,140	0,000
Outros	4,060	4,060	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,817	48,267
Governo	20,230	40,534
Securitizado	12,284	4,735
Não alocado	3,483	14,844

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,35	102,300	+0,07%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5,23	15,04	+0,04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	4,34	86,50	+0,08%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,42	89,790	+0,62%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,97	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2,96	-	-
ES0175444035 F.INV-SEGURFOND (152)	ES0175444035	2,44	-	-
Madrid (Comunidad de)	ES0000101727	2,33	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.25 31-Jan-2025	XS2438615606	2,32	97,790	+0,09%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2,06	-	-

Principais fundos de títulos por Santalucía Vida y Pensiones

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Plusplan Renta Fija PP	17,01M	-0,70	-1,24	0,74
Polar Retorno Absoluto	4,21M	0,77	-0,28	-1,66
Panda EPSV	1,35M	-0,72	-1,98	-0,39
Aviva y Tu Renta Fija PP	331,94K	-0,51	-0,66	1,48

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Ibovespa Futuros	122.498	-862	-0,70%
US 500	5.205,4	-30,1	-0,57%
US 30	38.237,8	+126,3	+0,33%
S&P 500 VIX	14,53	+0,06	+0,41%
Bitcoin Futuro	67.750,0	-1.417,5	-2,05%
Índice Dólar	104,600	-0,058	-0,06%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,34	-0,57	-0,73%
Café Contrato C	221,03	-11,97	-5,14%
Soja Chicago	1.208,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.366,50	+109,50	+1,18%
Ouro	2.353,00	-13,50	-0,57%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2387	+0,0354	+0,68%
EUR/BRL	5,6810	+0,0459	+0,81%
EUR/Dólar	1,0848	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	157,21	+0,40	+0,26%
GBP/Dólar	1,2730	-0,0001	-0,00%
GBP/BRL	6,6660	+0,0391	+0,59%
CAD/BRL	3,8391	+0,0364	+0,96%

Petrobras PN	38,42	+0,67	+1,77%
Vale ON	62,88	-0,36	-0,57%
Casas Bahia ON	6,94	-0,17	-2,39%
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IRB Brasil ON	31,60	-0,88	-2,71%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	37,50	-0,23	-0,61%

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Vector Fondo Prem.	2,782	0,001	0,02%
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MOBI	2,140	0,000	0,00%