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Penn Series Funds, Inc. Quality Bond Fund (0P00003BNU)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 341,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Quality Bond Fund (0P00003BNU). Nossos dados do Penn Series Fund Quality Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,360	0,360
Título	99,020	99,020
Preferenciais	0,620	0,620

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	13,000
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,862
Índice Preço/Vendas	0,325	1,610
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	22,979
Retorno com dividendos	1,902	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,982

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	65,667	40,986
Corporativo	23,658	29,733
Governo	9,556	23,127
Municipal	0,755	0,856
Não alocado	0,363	10,645

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	4,17	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,29	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	2,27	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	2,04	-	-
Sequoia Mortgage Trust 2004 11 2.5%	-	1,72	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,68	-	-
FREMF 2019-K735 Mortgage Trust 4.02278%	-	1,68	-	-
Fremf 2012 Kf01 Mortgage Trust 3.93567%	-	1,42	-	-
Fremf 2019-K102 Mortgage Trust 3.52968%	-	1,41	-	-
BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.0156%	-	1,36	-	-

Principais fundos de títulos por Penn

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Penn Series Fund High Yield Bond		121,03M	1,16	5,03	5,66

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.225,0	-80,5	-0,19%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	107.060,0	+1.572,5	+1,49%
Índice Dólar	98,675	+0,065	+0,07%

Petróleo Brent	65,15	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	63,10	+0,58	+0,93%
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Soja Chicago	1.034,88	+0,38	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4893	-0,0042	-0,06%
EUR/Dólar	1,1438	-0,0006	-0,05%
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GBP/Dólar	1,3544	0,0000	0,00%
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CAD/BRL	4,1366	-0,0024	-0,06%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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Pacer Swan SOS Fl.	29,49	+0,11	+0,37%
CA ScholarShare C.	20,470	+0,380	+1,89%
Santander 100 por.	1,347	0,000	0,00%
International Ban.	99,600	+0,490	+0,49%
ICICI Prudential .	10,301	-0,050	-0,48%
IA Canadian Divid.	0,022	0,000	0,00%