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Penn Series Funds, Inc. Quality Bond Fund (0P00003BNU)

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29/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Penn

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00003BNU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Penn Series Fund Quality Bond Fund (0P00003BNU). Nossos dados do Penn Series Fund Quality Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,650	0,650
Título	98,750	98,750
Preferenciais	0,600	0,600

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,731	13,390
Índice Preço/Valor Contábil	2,765	1,912
Índice Preço/Vendas	0,325	1,658
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,187	23,143
Retorno com dividendos	1,902	2,982
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,007

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	64,434	40,969
Corporativo	22,598	29,725
Governo	11,566	23,140
Municipal	0,751	0,855
Não alocado	0,651	10,925

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 3%	-	4,11	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,71	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2,25	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	2,24	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,99	-	-
Sequoia Mortgage Trust 2004 11 2.5%	-	1,68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%	-	1,66	-	-
FREMF 2019-K735 Mortgage Trust 4.02247%	-	1,63	-	-
Fremf 2012 Kf01 Mortgage Trust 3.93194%	-	1,38	-	-
Fremf 2019-K102 Mortgage Trust 3.52948%	-	1,37	-	-

Principais fundos de títulos por Penn

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Penn Series Fund High Yield Bond		120,81M	1,16	5,03	5,66

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Ibovespa Futuros	137.401	+1	+0,00%
US 500	5.544,2	-16,6	-0,30%
US 30	40.539,5	+11,9	+0,03%
S&P 500 VIX	24,80	+0,63	+2,61%
Bitcoin Futuro	95.750,0	+180,0	+0,19%
Índice Dólar	99,252	+0,234	+0,24%

Petróleo Brent	62,70	-0,58	-0,92%
Petróleo WTI	59,82	-0,60	-0,99%
Café Contrato C	400,33	+0,53	+0,13%
Soja Chicago	1.043,75	-8,25	-0,78%
Cacau NY	8.664,50	-226,50	-2,55%
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Açúcar NY nº11	17,76	+0,22	+1,25%

Dólar/BRL	5,6210	-0,0336	-0,59%
EUR/BRL	6,4021	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1362	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,06	+0,79	+0,56%
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GBP/BRL	7,5265	-0,0108	-0,14%
CAD/BRL	4,0648	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,56	+0,16	+0,53%
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Casas Bahia ON	5,37	-0,10	-1,83%
Magazine Luiza ON	9,98	-0,02	-0,20%
IRB Brasil ON	45,42	-0,08	-0,18%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	50,47	+0,15	+0,30%

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