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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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218,370 -1,110 -0,51%

02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 443,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TVCY - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TVCY. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.08.2025	218,370	218,370	219,480	218,370	-0,51%
05.08.2025	219,480	219,480	219,480	217,590	0,87%
04.08.2025	217,590	217,590	217,590	216,860	0,34%
01.08.2025	216,860	216,860	218,060	216,860	-0,55%
31.07.2025	218,060	218,060	218,060	218,060	-1,10%
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29.07.2025	221,580	221,580	223,890	221,580	-1,03%
28.07.2025	223,890	223,890	224,690	223,890	-0,36%
25.07.2025	224,690	224,690	224,690	224,470	0,10%
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21.07.2025	222,150	222,150	222,150	220,860	0,58%
18.07.2025	220,860	220,860	220,860	220,860	0,36%
17.07.2025	220,060	220,060	220,060	220,060	0,19%
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07.07.2025	222,980	222,980	223,300	222,980	-0,14%

Alta: 225,360

Baixa: 216,860

Diferença: 8,500

Média: 221,164

Var%: -2,208

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