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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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15/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 434,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	97,730	97,730	0,000
Outros	2,270	2,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,758	18,863
Índice Preço/Valor Contábil	2,515	2,108
Índice Preço/Vendas	2,566	2,152
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,341	8,537
Retorno com dividendos	2,982	3,586
Crescimento de lucros em 5 anos	7,855	9,072

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	38,270	27,556
Utilidades	27,920	41,284
Imóveis	24,680	10,877
Energia	9,130	15,102

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,73	28,67	+0,49%
Vinci	FR0000125486	6,61	121,80	+1,16%
American Tower	US03027X1000	5,88	193,63	+1,89%
American Water Works	US0304201033	4,26	142.87	+0.24%
Atmos Energy	US0495601058	4,25	178,02	-0,65%
National Grid	GB00BDR05C01	3,96	1.122,50	+1,22%
Republic Services	US7607591002	3,78	218,65	-1,08%
CMS Energy	US1258961002	3,71	75,14	-0,23%
Terna	IT0003242622	3,69	8,942	+0,29%
Union Pacific	US9078181081	3,63	223,79	-0,86%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	879,38M	6,06	13,31	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	457,4M	3,09	21,15	12,05
LU0803005494	48,14M	5,03	7,77	2,58
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	31,08M	13,31	1,87	0,04

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US 30	46.149,0	-104,3	-0,23%
S&P 500 VIX	22,85	+2,21	+10,71%
Bitcoin Futuro	109.177,5	-2.237,5	-2,01%
Índice Dólar	98,090	-0,451	-0,46%

Petróleo Brent	61,18	-0,73	-1,18%
Petróleo WTI	57,62	-0,65	-1,12%
Café Contrato C	392,90	-2,00	-0,51%
Soja Chicago	1.012,63	+6,63	+0,66%
Cacau NY	6.002,00	+193,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	15,85	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4435	-0,0111	-0,20%
EUR/BRL	6,3613	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1689	+0,0042	+0,36%
Dólar/JPY	150,38	-0,69	-0,46%
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Petrobras PN	29,64	-0,11	-0,37%
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