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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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06/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 484,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,461	18,127
Índice Preço/Valor Contábil	2,383	2,082
Índice Preço/Vendas	2,446	2,027
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,383	8,286
Retorno com dividendos	3,329	3,793
Crescimento de lucros em 5 anos	8,855	9,020

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,020	26,997
Utilidades	29,760	42,505
Imóveis	23,930	10,890
Energia	7,290	15,182

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	32,27	-0,43%
Vinci	FR0000125486	6,98	110.20	+2.75%
American Tower	US03027X1000	5,67	189,75	+1,22%
American Water Works	US0304201033	4,69	123,98	+0,30%
Aena	ES0105046009	4,58	215.60	+1.89%
Union Pacific	US9078181081	4,57	243,51	-0,40%
Terna	IT0003242622	4,53	7,922	-0,13%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	90,24	+0,43%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	977,80	+0,06%
Republic Services	US7607591002	4,06	221,57	+0,26%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	775,15M	17,17	-1,69	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	429,89M	22,59	5,12	12,20
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53,47M	-0,91	2,32	-
LU0803005494	46,09M	2,32	2,09	0,61
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,02M	-5,37	-12,83	-1,10

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Ibovespa Futuros	126.275	+145	+0,11%
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US 30	44.770,5	+22,8	+0,05%
S&P 500 VIX	15,34	-0,16	-1,03%
Bitcoin Futuro	98.467,5	+1.352,5	+1,39%
Índice Dólar	107,690	+0,143	+0,13%

Petróleo Brent	74,69	+0,40	+0,54%
Petróleo WTI	71,02	+0,41	+0,58%
Café Contrato C	406,15	+2,20	+0,54%
Soja Chicago	1.052,50	-7,50	-0,71%
Cacau NY	10.054,50	-39,50	-0,39%
Ouro	2.886,41	+9,71	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,72	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	5,7699	+0,0082	+0,14%
EUR/BRL	5,9889	+0,0062	+0,10%
EUR/Dólar	1,0375	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	152,01	+0,66	+0,44%
GBP/Dólar	1,2447	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,1833	+0,0200	+0,28%
CAD/BRL	4,0248	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
Vale ON	55,13	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
Magazine Luiza ON	7,39	+0,51	+7,41%
IRB Brasil ON	52,85	+0,86	+1,65%
Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
Weg ON	54,53	+0,06	+0,11%

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