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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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14/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,050	98,050	0,000
Outros	1,950	1,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,179	18,650
Índice Preço/Valor Contábil	2,580	2,096
Índice Preço/Vendas	2,630	2,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,730	8,255
Retorno com dividendos	3,168	3,635
Crescimento de lucros em 5 anos	7,771	8,577

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,360	27,696
Utilidades	26,870	42,257
Imóveis	25,690	10,794
Energia	10,090	14,595

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	8,54	32,34	+0,28%
Vinci	FR0000125486	6,76	125,25	-0,44%
American Tower	US03027X1000	6,41	221,78	+1,16%
American Water Works	US0304201033	4,54	143,35	+0,74%
Union Pacific	US9078181081	4,44	233,31	-0,76%
Republic Services	US7607591002	4,17	244,17	+1,23%
Terna	IT0003242622	4,10	8.492	+0.59%
National Grid	GB00BDR05C01	4,05	1.049,00	+2,04%
Aena SME SA	ES0105046009	4,01	-	-
Williams	US9694571004	3,80	59,04	+1,41%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	873,5M	6,06	13,31	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	433,79M	3,09	21,15	12,05
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	26,77M	1,41	0,90	-
LU0803005494	44,56M	0,84	3,04	0,37
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15,9M	-6,44	-7,05	-3,54

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US 30	44.454,5	-5,2	-0,01%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	117.755,0	-2.815,0	-2,33%
Índice Dólar	97,727	-0,036	-0,04%

Petróleo Brent	68,89	-0,32	-0,46%
Petróleo WTI	66,58	-0,40	-0,60%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	998,38	-2,37	-0,24%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.369,80	+10,70	+0,32%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5274	+0,0085	+0,13%
EUR/Dólar	1,1677	+0,0011	+0,09%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Fondo Value Patri.	199,859	-0,561	-0,28%
SMTAM Inbound Rel.	20.109,000	-1,000	-0,00%
TD Health Science.	79,360	+0,350	+0,44%
Zurich Invest Ins.	1.121,733	-1,199	-0,11%