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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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20/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	98,050	98,050	0,000
Outros	1,950	1,950	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,179	18,221
Índice Preço/Valor Contábil	2,580	2,075
Índice Preço/Vendas	2,630	2,086
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,730	8,251
Retorno com dividendos	3,168	3,708
Crescimento de lucros em 5 anos	7,771	8,999

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	37,360	27,217
Utilidades	26,870	42,151
Imóveis	25,690	10,950
Energia	10,090	15,002

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	8,54	33,53	-0,68%
Vinci	FR0000125486	6,76	128,65	-0,12%
American Tower	US03027X1000	6,41	215,40	+0,13%
American Water Works	US0304201033	4,54	143,82	+0,08%
Union Pacific	US9078181081	4,44	228,33	-0,51%
Republic Services	US7607591002	4,17	252,19	+0,73%
Terna	IT0003242622	4,10	8,854	+0,34%
National Grid	GB00BDR05C01	4,05	1.090,50	+0,28%
Aena	ES0105046009	4,01	242,70	+0,04%
Williams	US9694571004	3,80	58,77	+0,39%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	822,04M	17,17	-1,69	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	407,22M	-4,65	8,03	11,37
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	32,52M	1,41	0,90	-
LU0803005494	45,71M	-2,49	-0,49	0,44
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15,16M	-1,36	-5,21	-2,33

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US 30	42.339,5	-337,7	-0,79%
S&P 500 VIX	18,83	+0,74	+4,09%
Bitcoin Futuro	106.925,0	-385,0	-0,36%
Índice Dólar	99,570	-0,407	-0,41%

Petróleo Brent	66,16	+0,78	+1,19%
Petróleo WTI	62,89	+0,86	+1,39%
Café Contrato C	372,53	+3,23	+0,87%
Soja Chicago	1.060,50	+7,50	+0,71%
Cacau NY	10.612,50	-261,50	-2,40%
Ouro	3.293,56	+8,96	+0,27%
Açúcar NY nº11	17,45	+0,11	+0,63%

Dólar/BRL	5,6485	-0,0192	-0,34%
EUR/BRL	6,4021	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1319	+0,0034	+0,30%
Dólar/JPY	143,80	-0,74	-0,51%
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GBP/BRL	7,5794	-0,0114	-0,15%
CAD/BRL	4,0682	-0,0043	-0,11%

Petrobras PN	32,11	+0,13	+0,41%
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Casas Bahia ON	4,49	-0,19	-4,06%
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