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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 482,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,461	18,843
Índice Preço/Valor Contábil	2,383	2,143
Índice Preço/Vendas	2,446	2,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,383	8,399
Retorno com dividendos	3,329	3,686
Crescimento de lucros em 5 anos	8,855	9,298

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,020	26,853
Utilidades	29,760	42,695
Imóveis	23,930	11,401
Energia	7,290	14,164

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	30,61	+0,36%
Vinci	FR0000125486	6,98	97,98	-0,26%
American Tower	US03027X1000	5,67	184,71	+0,18%
American Water Works	US0304201033	4,69	125,73	-0,20%
Aena	ES0105046009	4,58	199,00	+0,35%
Union Pacific	US9078181081	4,57	229,75	+1,15%
Terna	IT0003242622	4,53	7,614	+0,00%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	91,00	+0,28%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	944,20	+0,49%
Republic Services	US7607591002	4,06	204,14	+0,93%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	743,11M	19,31	-1,15	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	401,47M	20,69	3,54	12,51
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	53,09M	4,35	2,94	-
LU0803005494	46M	5,47	2,99	0,90
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	15,98M	2,06	-11,67	-0,49

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US 30	43.245,8	-4,4	-0,01%
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Índice Dólar	107,935	-0,088	-0,08%

Petróleo Brent	73,23	+0,06	+0,08%
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