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Partners Group Listed Investments Sicav - Listed Infrastructure Usd I Acc (0P0000TVCY)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 532,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MultiConcept Fund Management SA

ISIN: LU0617149520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TVCY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I (0P0000TVCY). Nossos dados do Partners Group Listed Investments SICAV - Listed I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	96,140	96,140	0,000
Outros	3,860	3,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,461	18,833
Índice Preço/Valor Contábil	2,383	2,088
Índice Preço/Vendas	2,446	1,992
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,383	8,356
Retorno com dividendos	3,329	3,759
Crescimento de lucros em 5 anos	8,855	9,405

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	39,020	27,914
Utilidades	29,760	41,454
Imóveis	23,930	12,047
Energia	7,290	13,795

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	7,21	30,59	-1,20%
Vinci	FR0000125486	6,98	98,90	-2,22%
American Tower	US03027X1000	5,67	195,32	+1,38%
American Water Works	US0304201033	4,69	129.27	-0.24%
Aena	ES0105046009	4,58	188,10	+0,21%
Union Pacific	US9078181081	4,57	223,47	-0,06%
Terna	IT0003242622	4,53	7,340	-0,89%
Crown Castle	US22822V1017	4,31	97,39	+1,52%
National Grid	GB00BDR05C01	4,10	879,40	-0,92%
Republic Services	US7607591002	4,06	194,82	+0,38%

Principais fundos de ações por Partners Group AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1870288849	710,7M	-	-	-
PG S Listed Private Equity USD P Ac	367,93M	3,89	9,26	10,25
Rezco Glbl Flxbl Fund A USD	64,23M	0,42	-0,44	-
LU0803005494	43,01M	-2,33	-0,38	0,25
PPF CP Global BioPharma Fund I USD	17,43M	-2,11	-13,73	1,31

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US 30	39.140,6	+12,8	+0,03%
S&P 500 VIX	12,24	-0,31	-2,47%
Bitcoin Futuro	61.872,5	+442,5	+0,72%
Índice Dólar	105,597	-0,117	-0,11%

Petróleo Brent	85,33	+0,06	+0,07%
Petróleo WTI	81,82	+0,92	+1,14%
Café Contrato C	226,73	+2,38	+1,06%
Soja Chicago	1.137,00	-4,00	-0,35%
Cacau NY	7.226,00	-564,00	-7,24%
Ouro	2.338,70	+25,50	+1,10%
Açúcar NY nº11	20,22	+0,71	+3,64%

Dólar/BRL	5,5014	-0,0005	-0,01%
EUR/BRL	5,8949	+0,0002	+0,00%
EUR/Dólar	1,0703	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	160,74	-0,01	-0,00%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	6,9566	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,0222	-0,0058	-0,14%

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