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Phaidros Funds - Conservative A (0P0000OOKP)

Luxemburgo

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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0504448563

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000OOKP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Phaidros Funds - Conservative A (0P0000OOKP). Nossos dados do Phaidros Funds - Conservative A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,230	6,230
Ações	20,520	20,520
Título	65,150	65,150
Conversíveis	0,530	0,530
Outros	7,580	7,580

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,573	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	3,956	2,251
Índice Preço/Vendas	2,844	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,762	9,563
Retorno com dividendos	2,112	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	7,500	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,920	16,636
Serviços de Comunicação	17,940	6,428
Saúde	16,600	11,364
Consumo Cíclico	16,540	10,575
Industriais	9,110	15,888
Materiais Básicos	5,430	5,852
Consumo Não-Cíclico	5,220	6,978
Serviços Financeiros	4,120	18,384
Imóveis	4,110	3,068

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	7,58	93,54	-0,09%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	2,82	100,000	-0,37%
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2,65	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.5%	AU0000274706	2,24	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,14	201,42	+2,49%
European Investment Bank 2.875 12-Jan-2033	XS2574388646	2,13	101,380	-0,02%
Singapore (Republic of) 1.25%	SGXF12888537	2,05	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2,04	73,250	+0,16%
Czech (Republic of) 2.4%	CZ0001004253	1,70	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	1,62	98,560	-0,03%

Principais fundos de ações por Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,66B	-2,39	5,97	4,96
Phaidros Funds Balanced B	1,66B	-1,79	6,78	5,92
Phaidros Funds Balanced D	1,66B	-2,38	5,97	5,01
Phaidros Funds Balanced E	1,66B	-2,03	6,59	5,70
Phaidros Funds Balanced F	1,66B	-1,87	6,82	5,85

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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FLAG_u	7,50	0,00	0,00%
EL	90,69	-0,53	-0,58%
N1TR34	353,00	0,00	0,00%