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Pharus SICAV - Target Class AD EUR Inc (0P0000VGO3)

Luxemburgo

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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGO3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV Target A (0P0000VGO3). Nossos dados do Pharus SICAV Target A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	112,720	112,720
Conversíveis	4,250	4,250
Preferenciais	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	19,682
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,796
Índice Preço/Vendas	1,166	1.342,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	6,915
Retorno com dividendos	0,358	3,614
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,525

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,703	47,272
Não alocado	-17,610	43,255
Governo	24,908	63,953

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,09	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,65	-	-
Webuild SPA 0%	XS2681940297	2,80	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 0%	XS2592804434	2,65	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	2,18	107,384	+0,02%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 7.654%	XS2805530693	2,06	-	-
Tamburi Investment 4.5 21-Jun-2029	XS2799786848	2,01	102,710	-0,09%
Sofima Holding S.p.A 0%	XS2275090749	1,95	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,86	113,570	-0,02%
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	1,74	99,00	0,00%

Principais fundos de títulos por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Pharus S Target B		25,07M	5,77	-1,20	1,84

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US 30	46.460,7	+12,4	+0,03%
S&P 500 VIX	20,51	-2,92	-12,46%
Bitcoin Futuro	88.777,0	-473,0	-0,53%
Índice Dólar	100,140	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	62,73	+0,79	+1,28%
Petróleo WTI	58,91	-0,01	-0,02%
Café Contrato C	377,60	+8,15	+2,21%
Soja Chicago	1.123,25	+2,00	+0,18%
Cacau NY	5.205,00	+46,00	+0,89%
Ouro	4.171,85	+1,85	+0,04%
Açúcar NY nº11	14,85	+0,07	+0,47%

Dólar/BRL	5,3880	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2073	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1521	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	156,93	+0,09	+0,06%
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