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Pharus Sicav - Target Class Ad Eur Inc (0P0000VGO3)

Luxemburgo

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10/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Pharus Management Lux S.A.

ISIN: LU0746320414

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VGO3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Pharus SICAV Target A (0P0000VGO3). Nossos dados do Pharus SICAV Target A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	112,720	112,720
Conversíveis	4,250	4,250
Preferenciais	0,630	0,630

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,667	88,982
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,820
Índice Preço/Vendas	1,166	1.336,980
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,977	6,748
Retorno com dividendos	0,358	3,657
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,170

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,703	48,396
Não alocado	-17,610	44,466
Governo	24,908	63,859

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 180

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11,09	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	10,65	-	-
Webuild SPA 0%	XS2681940297	2,80	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 0%	XS2592804434	2,65	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	2,18	107,001	-0,03%
I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. 7.654%	XS2805530693	2,06	-	-
Tamburi Investment 4.5 21-Jun-2029	XS2799786848	2,01	102,870	-0,36%
Sofima Holding S.p.A 0%	XS2275090749	1,95	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 5.625 08-Mar-2033	XS2592658947	1,86	111,690	-0,02%
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	1,74	97,75	0,00%

Principais fundos de títulos por Pharus Management Lux S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Pharus S Target B		28,83M	5,77	-1,20	1,84

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Bitcoin Futuro	83.695,0	+380,0	+0,46%
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Petróleo Brent	70,93	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	67,69	+0,01	+0,01%
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Soja Chicago	1.001,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	8.332,00	+30,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	18,86	+0,19	+1,02%

Dólar/BRL	5,7974	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3131	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0886	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	148,16	-0,09	-0,06%
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CAD/BRL	4,0378	-0,0001	0,00%

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