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Pimco Commodityrealreturn Strategy Fund Class A (PCRAX)

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22/09 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 296,57M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Subjacente: Bloomberg Commodity TR

Classe de Ativo: Commodities

Holdings PCRAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Commodity Real Ret Strat A (PCRAX). Nossos dados do PIMCO Commodity Real Ret Strat A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,80	37,44	36,64
Título	36,12	146,27	110,15
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	63,03	63,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,50	9,29
Índice Preço/Valor Contábil	3,54	2,62
Índice Preço/Vendas	0,36	12,10
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,09	4,29
Retorno com dividendos	1,85	3,99
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	7,87

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	12,62	50,38
Securitizado	21,73	14,49
Não alocado	1,13	33,80
Derivativo	-0,34	9,72
Corporativo	0,47	11,10

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 702

Nº de participações vendidas: 115

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US 5 Year Note (CBT) Sept13	-	15,39	-	-
Pimco Cayman Cmdty Fd Ltd Instl	-	12,50	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	12,19	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	9,81	-	-
TRS R 5.24/91282CDC2 MYC	-	9,16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	8,66	-	-
TRS R 5.24/912828YL8 MYC	-	6,13	-	-
TRS R 5.24/912828YL8 MYC	-	6,13	-	-
TRS R 5.24/912828ZJ2 MYC	-	5,96	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,39	-	-

Principais fundos de commodities por PIMCO

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Commodity Real Ret Strat Inst	4,08B	-3,09	15,18	-0,49
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Ins	2,19B	4,21	27,53	2,12
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy P	1,86B	4,11	27,42	2,00
PIMCO Commodity Real Return Strat P	1,19B	-3,33	15,05	-0,59
PIMCO Commodity Real Ret Strat Admi	107M	-3,34	14,85	-0,74

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Ibovespa Futuros	117.110	+220	+0,19%
US 500	4.320,9	-9,1	-0,21%
US 30	33.976,0	-94,4	-0,28%
S&P 500 VIX	17,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	26.555,0	-80,0	-0,30%
Índice Dólar	105,282	+0,238	+0,23%

Petróleo Brent	91,96	+0,53	+0,57%
Petróleo WTI	90,33	+0,70	+0,78%
Café Contrato C	150,23	-4,62	-2,98%
Soja Chicago	1.295,25	+1,25	+0,10%
Cacau NY	3.583,00	-12,00	-0,33%
Ouro	1.944,90	+5,30	+0,27%
Açúcar NY nº11	27,28	+0,08	+0,30%

Dólar/BRL	4,9362	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	5,2495	-0,0109	-0,21%
EUR/Dólar	1,0648	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	148,35	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2241	-0,0054	-0,44%
GBP/BRL	6,0415	-0,0267	-0,44%
CAD/BRL	3,6575	-0,0031	-0,08%

Petrobras PN	34,03	+0,27	+0,80%
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Weg ON	34,59	-0,39	-1,11%

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