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Pimco Fixed Income Shares: Series Ld (0P0000ZJBE)

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16/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,64M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (0P0000ZJBE). Nossos dados do PIMCO Fixed Income SHares: Series LD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	361,220	529,660	168,440

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	209,860	110,433
Não alocado	-260,624	76,960
Securitizado	75,052	46,441
Corporativo	43,147	33,626
Derivativo	-0,598	15,035

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 255

Nº de participações vendidas: 72

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future June 25	-	90,97	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	6,14	-	-
HSBC Holdings PLC 5.94036%	-	4,00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.125%	-	2,92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.23969%	-	2,86	-	-
Blackrock European Clo VII Designated Activity Company 3.405%	XS2304369759	2,79	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.27969%	-	2,67	-	-
AES Corp. 1.375%	-	2,43	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN863	2,35	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	110,68B	3,53	5,66	4,34
PIMCO Income P	48,75B	3,50	5,55	4,24
PIMCO Total Return Instl	33,94B	3,67	2,54	1,93
PIMCO Income A	14,07B	3,40	5,24	3,93
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,46B	1,24	3,82	2,91

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
Café Contrato C	365,65	-9,35	-2,49%
Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
Ouro	3.187,20	-39,40	-1,22%
Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
EUR/BRL	6,3222	-0,0354	-0,56%
EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3275	-0,0026	-0,20%
GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
Vale ON	55,49	+0,04	+0,07%
Casas Bahia ON	4,69	-0,11	-2,29%
Magazine Luiza ON	9,78	+0,08	+0,82%
IRB Brasil ON	48,45	+1,69	+3,61%
Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
Weg ON	45,00	+0,83	+1,88%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
PIMCO Fixed Incom.	8,970	-0,010	-0,11%
SULAMERICA FIX 10.	147,882	+0,087	+0,06%
ODIN Norsk Obliga.	1.076,488	+0,401	+0,04%
FNB on NVIDIAQ AP.	1.548	+13	+0,85%
FNB on NVIDIAC AP.	1.471	+6	+0,41%
FSSA Asian Growth.	17,705	+0,016	+0,09%
Amonis Equity Eur.	6.816,730	+28,940	+0,43%
Skandia Idéer För.	1.390,710	-2,950	-0,21%