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Pimco Fixed Income Shares: Series Ld (0P0000ZJBE)

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15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZJBE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Fixed Income SHares: Series LD (0P0000ZJBE). Nossos dados do PIMCO Fixed Income SHares: Series LD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	383,030	551,770	168,740

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	255,075	112,696
Não alocado	-282,742	69,493
Securitizado	81,777	46,120
Corporativo	33,320	29,341
Derivativo	-2,003	11,775

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 64

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Sept 25	-	118,20	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	10,59	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	8,91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5,96	-	-
HSBC Holdings PLC 5.96573%	-	3,87	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3,65	-	-
Blackrock European Clo VII Designated Activity Company 2.899%	XS2304369759	2,72	-	-
Federal National Mortgage Association 5.20517%	-	2,64	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN863	2,47	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.24517%	-	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	117,03B	5,73	6,23	4,49
PIMCO Income P	51,08B	5,67	6,12	4,38
PIMCO Total Return Instl	33,7B	4,51	2,60	2,02
PIMCO Income A	14,26B	5,48	5,80	4,07
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,06B	2,28	4,31	3,13

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
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Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
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CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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PIMCO Fixed Incom.	9,030	+0,010	+0,11%
ZNC	0,050	+0,005	+11,11%
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TATE	527,50	-5,50	-1,03%
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