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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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8,38 -0,02 -0,24%

02/09 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 576,19M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PMBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Nossos dados do PIMCO Total Return II Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,52	161,83	41,31
Preferenciais	0,38	0,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,45	16,85
Índice Preço/Valor Contábil	0,64	3,46
Índice Preço/Vendas	0,37	1,39
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,52	8,03
Retorno com dividendos	7,13	4,04
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,40

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,04	25,78
Securitizado	58,99	36,67
Não alocado	-20,81	7,12
Corporativo	20,45	27,46
Derivativo	2,25	6,71
Municipal	0,36	2,57

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 652

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	13,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,23	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	4,74	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,94	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	3,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,08	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	2,98	-	-
PIMCO Mortgage-Backed Securities Act ETF	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	117,03B	5,73	6,23	4,49
PIMCO Income P	51,08B	5,67	6,12	4,38
PIMCO Total Return Instl	33,7B	4,51	2,60	2,02
PIMCO Income A	14,26B	5,48	5,80	4,07
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,06B	2,28	4,31	3,13

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.444,1	+28,6	+0,45%
US 30	45.288,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	16,98	-0,19	-1,11%
Bitcoin Futuro	111.945,0	-175,0	-0,16%
Índice Dólar	98,202	-0,145	-0,15%

Petróleo Brent	68,00	-1,14	-1,65%
Petróleo WTI	64,39	-1,20	-1,83%
Café Contrato C	372,73	+2,38	+0,64%
Soja Chicago	1.041,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.561,00	+15,00	+0,20%
Ouro	3.602,10	+9,90	+0,28%
Açúcar NY nº11	16,08	-0,07	-0,43%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3776	+0,0163	+0,26%
EUR/Dólar	1,1656	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	148,56	+0,25	+0,17%
GBP/Dólar	1,3407	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3343	+0,0167	+0,23%
CAD/BRL	3,9623	-0,0040	-0,10%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
Vale ON	55,39	-0,21	-0,38%
Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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GS Call 1.10347 U.	1,400	0,000	0,00%
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