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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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8,28 -0,03 -0,36%

11/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 575,56M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PMBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Nossos dados do PIMCO Total Return II Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,52	161,83	41,31
Preferenciais	0,38	0,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,45	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	0,64	3,34
Índice Preço/Vendas	0,37	1,27
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,52	7,05
Retorno com dividendos	7,13	4,29
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,04	25,67
Securitizado	58,99	36,29
Não alocado	-20,81	7,63
Corporativo	20,45	27,29
Derivativo	2,25	6,93
Municipal	0,36	2,59

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 652

Nº de participações vendidas: 76

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 25	-	13,90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,23	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	4,74	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3,94	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	3,20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3,08	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	2,98	-	-
PIMCO Mortgage-Backed Securities Act ETF	-	2,83	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2,65	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	115,63B	5,58	7,29	4,53
PIMCO Income P	50,39B	5,53	7,18	4,43
PIMCO Total Return Instl	33,9B	4,70	3,42	2,16
PIMCO Income A	14,24B	5,37	6,86	4,11
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	9,76B	2,31	5,24	3,32

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,00	+4.660,00	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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AHL (Cayman) SPC .	2,347	+0,006	+0,27%
Vanguard FTSE UK .	308,11	-1,18	-0,38%
Yelin Lapidot Sho.	121,470	-0,050	-0,04%
L&G Artificial In.	20,41	-0,24	-1,16%
PIMCO Low Duratio.	9,30	0,00	0,00%
BNY Mellon SmartP.	155,700	-8,090	-4,94%