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Pimco Total Return Ii Fund Institutional Class (PMBIX)

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8,16 +0,02 +0,25%

16/01 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 511,21M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Pimco

Classe de Ativo: Título

Holdings PMBIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PIMCO Total Return II Instl (PMBIX). Nossos dados do PIMCO Total Return II Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,15	168,56	49,41
Preferenciais	0,43	0,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,45	12,75
Índice Preço/Valor Contábil	0,64	3,81
Índice Preço/Vendas	0,37	1,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,52	7,18
Retorno com dividendos	7,13	4,42
Crescimento de lucros em 5 anos	4,38	12,49

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	76,67	37,29
Governo	18,21	25,15
Não alocado	-19,57	8,04
Corporativo	21,87	27,64
Derivativo	2,43	6,41
Municipal	0,40	2,50

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 605

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 5%	-	8,16	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	8,04	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5,88	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	5,45	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5,10	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	4,47	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4,14	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	4,02	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	3,64	-	-
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,47	-	-

Principais fundos de títulos por PIMCO

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PIMCO Income Instl	103,94B	5,42	2,04	4,27
PIMCO Income P	46,05B	5,31	1,94	4,16
PIMCO Total Return Instl	35,29B	2,61	-2,15	1,73
PIMCO Income A	13,94B	5,00	1,63	3,85
PIMCO Foreign Bond (USD-Hedged) I	10,48B	5,68	1,42	2,93

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S&P 500 VIX	15,97	-0,63	-3,80%
Bitcoin Futuro	105.280,0	+4.650,0	+4,62%
Índice Dólar	109,20	+0,38	+0,35%

Petróleo Brent	80,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	77,39	-0,46	-0,59%
Café Contrato C	328,35	+1,20	+0,37%
Soja Chicago	1.044,75	+25,75	+2,53%
Cacau NY	11.173,00	+671,00	+6,39%
Ouro	2.748,70	-2,20	-0,08%
Açúcar NY nº11	18,22	-0,19	-1,03%

Dólar/BRL	6,0704	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2349	+0,0013	+0,00%
EUR/Dólar	1,0271	-0,0031	0,00%
Dólar/JPY	156,30	+0,99	+0,64%
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GBP/BRL	7,3834	-0,0185	-0,27%
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Casas Bahia ON	2,90	+0,11	+3,94%
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