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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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13.148,000 -89,000 -0,67%

23/12 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MHI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Nossos dados do PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	24,100	24,100
Título	75,730	75,730
Conversíveis	0,050	0,050
Preferenciais	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	62,933	55,944
Índice Preço/Valor Contábil	0,914	0,896
Índice Preço/Vendas	2,305	2,283
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	7,259
Retorno com dividendos	7,002	6,521
Crescimento de lucros em 5 anos	-	2,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,367	80,360
Não alocado	21,494	5,933
Governo	8,667	4,863

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,53	-	-

Principais fundos de títulos por PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	62,56B	2,12	-3,65	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5,99B	3,86	7,98	0,58
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,26B	-2,44	-2,07	-0,40
PineBridge US Preferred Securities	2,39B	3,94	-4,74	0,92
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,56B	3,50	5,62	1,02

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S&P 500 VIX	16,79	+0,01	+0,06%
Bitcoin Futuro	95.195,0	+235,0	+0,25%
Índice Dólar	107,930	+0,123	+0,11%

Petróleo Brent	72,75	+0,43	+0,59%
Petróleo WTI	69,70	+0,46	+0,66%
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Soja Chicago	971,50	+2,50	+0,26%
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Ouro	2.628,44	+0,24	+0,01%
Açúcar NY nº11	19,64	+0,10	+0,51%

Dólar/BRL	6,1952	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	6,4400	-0,0061	-0,09%
EUR/Dólar	1,0397	-0,0008	-0,08%
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GBP/BRL	7,7821	+0,0171	+0,22%
CAD/BRL	4,2987	-0,0123	-0,29%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
Vale ON	54,85	+0,23	+0,42%
Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
Magazine Luiza ON	6,98	-0,32	-4,38%
IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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