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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,09B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MHI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Nossos dados do PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	16,140	16,140
Título	82,290	82,290
Conversíveis	1,430	1,430
Preferenciais	0,140	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	62,933	55,562
Índice Preço/Valor Contábil	0,914	0,864
Índice Preço/Vendas	2,305	2,381
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	7,259
Retorno com dividendos	7,002	6,230
Crescimento de lucros em 5 anos	-	5,459

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	75,363	89,336
Não alocado	16,142	5,172
Governo	6,744	3,902
Securitizado	0,575	0,575

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,85	-	-

Principais fundos de títulos por PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	64,63B	-1,20	-4,63	-
PineBridge New Growth Bond Plus	6,07B	6,78	7,96	1,52
PB Japan Housing Finance Agency Bon	3,3B	-1,27	-1,66	-0,24
PineBridge US Preferred Securities	2,45B	4,13	-5,04	0,99
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,57B	6,55	5,74	1,99

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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