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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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26/08 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016MHI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PineBridge Capital Security Fund UnHedged (0P00016MHI). Nossos dados do PineBridge Capital Security Fund UnHedged incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,280	8,280	0,000
Título	91,720	91,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	62,933	56,403
Índice Preço/Valor Contábil	0,914	0,900
Índice Preço/Vendas	2,305	2,329
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,952	7,259
Retorno com dividendos	7,002	6,442
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,367	80,993
Não alocado	8,278	3,716
Governo	2,355	2,355

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2

Nº de participações vendidas: 1

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	PineBridge Capital Security Mother Fund	-	99,86	-	-

Principais fundos de títulos por PineBridge Investments Japan Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PineBridge Capital Security Hedged	51,66B	2,72	0,03	-
PineBridge New Growth Bond Plus	5,65B	2,58	8,87	1,89
PB Japan Housing Finance Agency Bon	2,59B	-3,67	-3,04	-0,77
PineBridge US Preferred Securities	2,15B	1,45	-1,99	0,90
PB World Gov Bond Income Div 1M	1,52B	0,99	4,90	1,91

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S&P 500 VIX	15,08	+0,46	+3,15%
Bitcoin Futuro	112.145,0	+660,0	+0,59%
Índice Dólar	98,090	-0,032	-0,03%

Petróleo Brent	67,14	+0,44	+0,66%
Petróleo WTI	63,85	+0,60	+0,95%
Café Contrato C	384,13	+11,83	+3,18%
Soja Chicago	1.048,25	+0,25	+0,02%
Cacau NY	7.830,50	+217,50	+2,86%
Ouro	3.449,60	+16,60	+0,48%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0067	-0,12%
EUR/BRL	6,3171	-0,0080	-0,13%
EUR/Dólar	1,1639	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	147,36	-0,04	-0,03%
GBP/Dólar	1,3496	+0,0014	+0,10%
GBP/BRL	7,3260	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	3,9301	+0,0056	+0,14%

Petrobras PN	30,45	+0,02	+0,07%
Vale ON	55,16	-0,25	-0,45%
Casas Bahia ON	3,13	+0,09	+2,96%
Magazine Luiza ON	6,93	-0,07	-1,00%
IRB Brasil ON	47,02	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,60	0,00	0,00%
Weg ON	37,45	-0,14	-0,37%

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