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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)
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11/07 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 85,45B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
PineBridge Investments Japan Co Ltd
ISIN:
JP90C000C747
Classe de Ativo:
Título
PineBridge Capital Security Fund UnHedged
12.719,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016MHI - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MHI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pinebridge Capital Security Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.647,000 | 0,57% |
| 10.07.2025 | 12.647,000 | 12.647,000 | 12.719,000 | 12.647,000 | -0,57% |
| 09.07.2025 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.719,000 | 12.656,000 | 0,50% |
| 08.07.2025 | 12.656,000 | 12.656,000 | 12.656,000 | 12.656,000 | 1,09% |
| 07.07.2025 | 12.520,000 | 12.520,000 | 12.533,000 | 12.520,000 | -0,10% |
| 04.07.2025 | 12.533,000 | 12.533,000 | 12.533,000 | 12.533,000 | 0,74% |
| 03.07.2025 | 12.441,000 | 12.441,000 | 12.441,000 | 12.441,000 | -0,07% |
| 02.07.2025 | 12.450,000 | 12.450,000 | 12.450,000 | 12.428,000 | 0,18% |
| 01.07.2025 | 12.428,000 | 12.428,000 | 12.499,000 | 12.428,000 | -0,57% |
| 30.06.2025 | 12.499,000 | 12.499,000 | 12.499,000 | 12.470,000 | 0,23% |
| 27.06.2025 | 12.470,000 | 12.470,000 | 12.473,000 | 12.470,000 | -0,02% |
| 26.06.2025 | 12.473,000 | 12.473,000 | 12.486,000 | 12.473,000 | -0,10% |
| 25.06.2025 | 12.486,000 | 12.486,000 | 12.515,000 | 12.486,000 | -0,23% |
| 24.06.2025 | 12.515,000 | 12.515,000 | 12.563,000 | 12.515,000 | -0,38% |
| 23.06.2025 | 12.563,000 | 12.563,000 | 12.563,000 | 12.563,000 | 0,81% |
| 20.06.2025 | 12.462,000 | 12.462,000 | 12.462,000 | 12.462,000 | 0,35% |
| 19.06.2025 | 12.419,000 | 12.419,000 | 12.419,000 | 12.419,000 | -0,32% |
| 18.06.2025 | 12.459,000 | 12.459,000 | 12.459,000 | 12.436,000 | 0,18% |
| 17.06.2025 | 12.436,000 | 12.436,000 | 12.436,000 | 12.436,000 | 0,53% |
| 16.06.2025 | 12.371,000 | 12.371,000 | 12.371,000 | 12.371,000 | 0,80% |
| 13.06.2025 | 12.273,000 | 12.273,000 | 12.273,000 | 12.273,000 | -0,67% |
| 12.06.2025 | 12.356,000 | 12.356,000 | 12.356,000 | 12.356,000 | -0,31% |
| Alta: 12.719,000 | Baixa: 12.273,000 | Diferença: 446,000 | Média: 12.495,227 | Var%: 2,614 |
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