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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)
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19/09 - Fechado. Moeda em JPY
- Classificação da Morningstar:
- Total de ativos: 68,32B
Tipo:
Fundo
Mercado:
Japão
Emissor:
PineBridge Investments Japan Co Ltd
ISIN:
JP90C000C747
Classe de Ativo:
Título
PineBridge Capital Security Fund UnHedged
13.068,000
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- Informação
- Perfil
- Dados Históricos
- Investimento
0P00016MHI - Dados Históricos
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MHI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pinebridge Capital Security Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | 13.068,000 | 13.068,000 | 13.068,000 | 12.974,000 | 0,72% |
| 18.09.2025 | 12.974,000 | 12.974,000 | 12.974,000 | 12.947,000 | 0,21% |
| 17.09.2025 | 12.947,000 | 12.947,000 | 12.947,000 | 12.947,000 | -0,55% |
| 16.09.2025 | 13.018,000 | 13.018,000 | 13.018,000 | 13.018,000 | 0,41% |
| 12.09.2025 | 12.965,000 | 12.965,000 | 12.965,000 | 12.963,000 | 0,02% |
| 11.09.2025 | 12.963,000 | 12.963,000 | 12.963,000 | 12.936,000 | 0,21% |
| 10.09.2025 | 12.936,000 | 12.936,000 | 12.936,000 | 12.927,000 | 0,07% |
| 09.09.2025 | 12.927,000 | 12.927,000 | 13.003,000 | 12.927,000 | -0,58% |
| 08.09.2025 | 13.003,000 | 13.003,000 | 13.003,000 | 13.003,000 | 0,51% |
| 05.09.2025 | 12.937,000 | 12.937,000 | 12.937,000 | 12.898,000 | 0,30% |
| 04.09.2025 | 12.898,000 | 12.898,000 | 12.948,000 | 12.898,000 | -0,39% |
| 03.09.2025 | 12.948,000 | 12.948,000 | 12.948,000 | 12.948,000 | 0,71% |
| 02.09.2025 | 12.857,000 | 12.857,000 | 12.857,000 | 12.857,000 | 0,06% |
| 01.09.2025 | 12.849,000 | 12.849,000 | 12.849,000 | 12.814,000 | 0,27% |
| 29.08.2025 | 12.814,000 | 12.814,000 | 12.850,000 | 12.814,000 | -0,28% |
| 28.08.2025 | 12.850,000 | 12.850,000 | 12.850,000 | 12.850,000 | -0,09% |
| 27.08.2025 | 12.862,000 | 12.862,000 | 12.862,000 | 12.844,000 | 0,14% |
| 26.08.2025 | 12.844,000 | 12.844,000 | 12.844,000 | 12.844,000 | -0,13% |
| 25.08.2025 | 12.861,000 | 12.861,000 | 12.861,000 | 12.861,000 | -0,45% |
| 22.08.2025 | 12.919,000 | 12.919,000 | 12.919,000 | 12.919,000 | 0,54% |
| 21.08.2025 | 12.850,000 | 12.850,000 | 12.850,000 | 12.850,000 | -0,25% |
| Alta: 13.068,000 | Baixa: 12.814,000 | Diferença: 254,000 | Média: 12.918,571 | Var%: 1,444 |
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