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Pinebridge Capital Security Fund Unhedged (0P00016MHI)

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21/04 - Dados em Atraso. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: PineBridge Investments Japan Co Ltd

ISIN: JP90C000C747

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016MHI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016MHI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Pinebridge Capital Security Fund Unhedged para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.04.2025	11.812,000	11.812,000	11.812,000	11.812,000	-0,74%
18.04.2025	11.900,000	11.900,000	11.900,000	11.876,000	0,20%
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08.04.2025	12.194,000	12.194,000	12.233,000	12.194,000	-0,32%
07.04.2025	12.233,000	12.233,000	12.357,000	12.233,000	-1,00%
04.04.2025	12.357,000	12.357,000	12.357,000	12.357,000	-1,51%
03.04.2025	12.547,000	12.547,000	12.706,000	12.547,000	-1,25%
02.04.2025	12.706,000	12.706,000	12.706,000	12.682,000	0,19%
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31.03.2025	12.671,000	12.671,000	12.788,000	12.671,000	-0,91%
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25.03.2025	12.795,000	12.795,000	12.795,000	12.704,000	0,72%
24.03.2025	12.704,000	12.704,000	12.704,000	12.651,000	0,42%

Alta: 12.795,000

Baixa: 11.790,000

Diferença: 1.005,000

Média: 12.296,905

Var%: -6,632

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DFA Targeted Cred.	9,60	-0,01	-0,10%
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Morgan Stanley CD.	34,75	+0,01	+0,03%