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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

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25/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 936,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003286

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB Huixiang Pure Bond (003286). Nossos dados do Ping An-UOB Huixiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	29,030	29,030
Título	25,200	25,200
Conversíveis	9,370	9,370
Outros	36,400	36,400

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	34,445	34,372
Não alocado	29,028	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	13,07	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	9,95	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 14	-	9,65	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,48	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,84	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,44	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,33	-	-
WENS FOODSTUFF GROUP CO., LTD. BOND	-	0,62	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,51	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,36	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,63B	0,30	3,35	4,22
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,63B	0,21	2,94	3,79
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,22B	-0,41	3,43	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,43	2,75	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	404,3M	0,62	3,59	-

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Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

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