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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 936,17M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003286

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB Huixiang Pure Bond (003286). Nossos dados do Ping An-UOB Huixiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,400	0,400
Título	75,910	75,910
Conversíveis	35,500	35,500

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	111,413	36,678
Não alocado	0,399	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	43,77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	32,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	8,08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,78	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	5,35	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	5,23	-	-
JIANG SU WUJIN STAINLESS STEEL PIPE GROUP CO., LTD. BOND	-	2,05	-	-
CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO., LTD BOND	-	1,29	-	-
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,18	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	1,14	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	4,63B	0,09	3,18	4,55
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	4,63B	0,03	2,77	4,11
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,22B	-0,16	3,40	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,42	2,70	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	404,3M	0,57	3,30	-

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