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Ping An Huixiang Pure Bond A (003286)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 634,35M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Ping An UOB Fund Management Company Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003286

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ping An-UOB Huixiang Pure Bond (003286). Nossos dados do Ping An-UOB Huixiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,120	0,120
Título	70,770	70,770
Conversíveis	19,590	19,590
Outros	9,520	9,520

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	64,759	33,886
Governo	25,599	28,571
Não alocado	0,124	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	17,62	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	17,11	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 9	-	15,74	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 5	-	10,44	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 17	-	9,86	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	4,91	-	-
GUIZHOU CHANHEN CHEMICAL CORPORATION BOND	-	1,88	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,83	-	-
SHENZHEN GAS CORPORATION LTD. BOND	-	0,80	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,79	-	-

Principais fundos de títulos por Ping An Fund Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ping AnUOB TianLi Bond Fund A	6B	2,28	3,50	3,52
Ping AnUOB TianLi Bond Fund C	6B	2,01	3,08	3,08
Ping An UOB HuiYing Pure Bond	1,1B	0,98	3,16	-
Ping An UOB HuiLong Pure Bond	1,09B	-0,23	2,37	-
Ping An UOB HuiJin Interval Bd Fd	490,71M	3,00	4,36	-

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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

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EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
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Dólar/JPY	148,52	-0,08	-0,05%
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