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Prescient Global Funds - Prescient Global Income Provider Fund Class D (0P0000U88G)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

ISIN: IE00B64T4G86

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U88G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Global Funds - Prescient Global Income P (0P0000U88G). Nossos dados do Prescient Global Funds - Prescient Global Income P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	61,450	61,740	0,290
Título	38,470	38,470	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,614
Índice Preço/Valor Contábil	-	18,633
Índice Preço/Vendas	0,206	1,189
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,030	5,135
Retorno com dividendos	12,376	9,647
Crescimento de lucros em 5 anos	-	6,409

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	100,000

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Ultrashort Bond UCITS USD Acc	IE00BGCSB447	18,92	5,95	-0,05%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	18,25	124,60	+0,48%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BZ17CN18	4,37	6,55	-0,26%

Principais fundos de títulos por Prescient Fund Services (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Global Funds Prescient GA	59,94M	3,82	2,86	2,71
Prescient Global Funds Prescient GB	59,94M	4,33	3,44	3,24
Prescient Global Funds Prescient V	59,94M	4,77	3,92	3,75

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