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Prescient Income Provider Fund B2 (0P0000JZAW)

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22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,07B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087516

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund B2 (0P0000JZAW). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,320	16,950	16,630
Ações	0,270	0,270	0,000
Título	97,530	108,650	11,120
Preferenciais	1,830	1,830	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,497	14,192
Índice Preço/Valor Contábil	0,791	1,277
Índice Preço/Vendas	4,049	3,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,421	11,353
Retorno com dividendos	8,860	7,437
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,846

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	99,990	83,896
Utilidades	0,010	1,152

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 146

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rsa R2032 8.25 310332	-	18,97	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 100225_140425 Absa	-	7,56	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,27	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	4,97	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,82	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4,48	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	4,05	1,454	+0,07%
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,70	-	-
Repo Collateral Rsa R2032 8.25 310332 030225_010425 Investec	-	2,84	-	-
Rsa R2030 8 31012030	-	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	41,07B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund A2	41,3B	1,68	9,26	8,25
Prescient Income Provider Fund B1	41,3B	1,73	9,44	8,45
Prescient Income Provider Fund B3	41,3B	1,82	9,88	8,89
Prescient Income Provider Fund B4	41,07B	11,34	9,27	8,63

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,85	+2,00	+3,04%
Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	142,19	-0,24	-0,17%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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