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Prescient Income Provider Fund B2 (0P0000JZAW)

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22/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,02B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000087516

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JZAW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prescient Income Provider Fund B2 (0P0000JZAW). Nossos dados do Prescient Income Provider Fund B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Ações	0,270	0,270
Título	76,090	76,090
Preferenciais	1,930	1,930
Outros	21,840	21,840

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,390	14,201
Índice Preço/Valor Contábil	0,825	1,266
Índice Preço/Vendas	4,597	3,316
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,692	11,423
Retorno com dividendos	8,139	7,204
Crescimento de lucros em 5 anos	-	8,342

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	85,677

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 142

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NEXT NOTES HSI Short	JP5528200008	20,88	5.851,0	+0,53%
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	6,09	-	-
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	5,51	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	4,74	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	3,94	1,454	+0,07%
Pim Clean Energy Debt A	-	3,76	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	3,62	-	-
Standard Bank Ltd Rsa Sbc068 Jb3+160 310130	-	1,88	-	-
THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD 09/02/27 5.575%	ZAG000165200	1,81	-	-
Prescient Global Funds - Prescient Global Income P	IE00B64T4G86	1,79	1,454	+0,07%

Principais fundos de títulos por Prescient Management Co

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Prescient Income Provider Fund A1	44,02B	10,76	8,71	8,07
Prescient Income Provider Fund B4	44,02B	11,34	9,27	8,63
Prescient Income Provider Fund B7	44,02B	11,44	9,37	8,70
Prescient Income Provider Fund A2	44,16B	4,98	10,24	8,40
Prescient Income Provider Fund B1	44,16B	5,07	10,43	8,60

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Prescient Income .	1,464	+0,002	+0,14%
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Aviva FII 195	5,650	0,000	0,00%
AB Diversified Mu.	13,79	0,00	0,00%
PIMCO Funds: Glob.	10,050	+0,010	+0,10%
BlackRock Global .	17,950	-0,040	-0,22%
JOJOp	0,10	0,00	0,00%
Kiwoom KOSEF Chin.	8.765	0	0,00%