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Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8)

Joanesburgo

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2,124 -0,020 -0,94%

28/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000206207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017WU8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prime Worldwide Flexible Fund B (0P00017WU8). Nossos dados do Prime Worldwide Flexible Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,110	5,950	1,840
Ações	68,090	68,090	0,000
Título	2,210	2,420	0,210
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Preferenciais	1,990	1,990	0,000
Outros	23,560	23,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,872	12,640
Índice Preço/Valor Contábil	1,383	1,752
Índice Preço/Vendas	0,806	1,495
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,638	8,046
Retorno com dividendos	2,862	4,057
Crescimento de lucros em 5 anos	10,049	11,109

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,670	11,509
Serviços Financeiros	19,060	19,817
Saúde	15,290	7,323
Serviços de Comunicação	11,740	12,694
Tecnologia	10,940	10,652
Industriais	8,250	7,074
Consumo Não-Cíclico	6,130	10,011
Energia	3,940	4,026
Materiais Básicos	3,780	12,874
Imóveis	0,190	8,987
Utilidades	0,010	1,251

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Glbl Rcvy X Acc USD	LU2305367240	18,99	-	-
Artisan Global Value	-	18,49	-	-
Dodge And Cox Worldwide F	-	18,43	-	-
Baillie Gifford Worldwide	-	8,84	-	-
Scottish Mortgage	GB00BLDYK618	8,84	884,20	-0,65%
Edinburgh Worldwide Inves	-	8,03	-	-
Fidelity China Special Si	-	5,59	-	-
Fidelity Emer Mkt Fd Usd	-	4,99	-	-
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90D9370	3,02	2,983	+0,07%
Coronation Global Strategic USD Inc P	IE00BBPV5092	2,76	-	-

Principais fundos de ações por Omega Capital (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,36B	8,63	5,70	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1,36B	9,48	6,59	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	970,98M	2,54	8,49	8,35
Hollard Prime Strategic Defensive F	970,98M	3,51	8,14	7,62
Hollard Prime Strategic Defensive C	970,98M	3,75	8,75	8,27

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US 30	39.179,0	+14,9	+0,04%
S&P 500 VIX	12,44	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	60.400,0	-1.472,5	-2,38%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Café Contrato C	227,68	+1,33	+0,59%
Soja Chicago	1.135,25	-0,75	-0,07%
Cacau NY	7.520,00	+247,00	+3,40%
Ouro	2.336,90	+0,30	+0,01%
Açúcar NY nº11	20,31	+0,10	+0,49%

Dólar/BRL	5,5932	+0,0914	+1,66%
EUR/BRL	5,9878	+0,0929	+1,58%
EUR/Dólar	1,0715	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2644	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	7,0739	+0,1203	+1,73%
CAD/BRL	4,0867	+0,0645	+1,60%

Petrobras PN	38,05	+0,34	+0,90%
Vale ON	62,33	+0,77	+1,25%
Casas Bahia ON	5,40	-0,08	-1,46%
Magazine Luiza ON	12,05	-0,16	-1,31%
IRB Brasil ON	31,61	-0,72	-2,23%
Oi ON	5,38	+0,16	+3,07%
Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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