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Privandalus Inversiones I, Sicav, Sa (S3559)

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 8,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Unigest SGIIC

ISIN: ES0170794038

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3559

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Privandalus Inversiones I SICAV (S3559). Nossos dados do Privandalus Inversiones I SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,67	25,73	8,06
Ações	45,06	50,30	5,24
Título	25,09	28,59	3,50
Conversíveis	0,18	0,18	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	11,94	11,94	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,92	16,65
Índice Preço/Valor Contábil	2,69	2,42
Índice Preço/Vendas	1,83	1,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,73	10,16
Retorno com dividendos	1,59	2,47
Crescimento de lucros em 5 anos	11,69	10,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,16	19,78
Saúde	21,71	12,83
Serviços Financeiros	12,47	15,14
Industriais	12,15	12,24
Consumo Cíclico	11,04	10,98
Serviços de Comunicação	5,07	6,71
Consumo Não-Cíclico	3,83	7,86
Materiais Básicos	3,55	5,26
Imóveis	1,94	3,76
Energia	1,53	4,25
Utilidades	0,55	3,38

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I	LU0399027886	5,97	138,700	-0,20%
Fidelity FAST Europe Y-ACC-EUR	LU0348529875	5,73	-	-
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	5,32	337,990	-0,38%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP	LU1720112173	4,97	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	4,97	-	-
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR	LU0933613696	4,94	33,290	-0,21%
Lazard Credit 2024 PC H-EUR	FR0013399789	4,38	-	-
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR Acc	LU2063237791	4,15	-	-
AB SICAV I - International Health Care Portfolio I	LU0251855366	4,05	672,450	+0,08%
Pareturn Gvcgaesco 300places Worldw Eq R	LU1954206709	3,83	-	-

Principais fundos de ações por Unigest SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Unicorp Seleccion Prudente FI	923,59M	-0,67	-1,50	-
Unifond Moderado FI	884,38M	1,58	-0,08	0,40
Unicorp Seleccion Dinamico	259,43M	4,48	1,86	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128,24M	1,01	0,59	-0,03
Grupo Inversor Falla SICAV	105,01M	4,35	5,23	3,03

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Ibovespa	128.151	-133	-0,10%
Ibovespa Futuros	129.170	+65	+0,05%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Eurizon Cedola At.	4,786	0,000	0,00%
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PINE_u	0,04	0,00	0,00%
DPAM L - Bonds Hi.	87,390	+0,060	+0,07%
300970	17,18	-0,27	-1,55%
BPH SFIO Total Pr.	574,740	-71,900	-11,12%