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27/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Nossos dados do PROFITALIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	82,420	83,570	1,150
Título	31,480	32,140	0,660
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	2,670	2,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,479	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	2,126
Índice Preço/Vendas	1,492	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,995	8,754
Retorno com dividendos	1,895	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	16,185	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,910	12,835
Tecnologia	16,860	17,592
Serviços de Comunicação	13,910	7,916
Industriais	11,640	12,554
Saúde	11,130	11,082
Serviços Financeiros	10,740	16,809
Materiais Básicos	6,180	6,189
Consumo Não-Cíclico	3,810	6,687
Energia	2,920	5,517
Imóveis	1,510	2,746
Utilidades	1,390	3,882

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Opc. Call Futuro\|ecu4	-	18,27	-	-
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,80	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc	IE00BF2GFJ42	6,13	3.129,25	0,00%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5,72	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,25	110,520	-0,01%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	5,15	32,494	+0,16%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	4,85	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	4,22	14,470	-0,21%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,44	-	-
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3,24	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
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US 30	42.082,5	-223,0	-0,53%
S&P 500 VIX	19,17	+0,81	+4,41%
Bitcoin Futuro	105.475,0	-12,5	-0,01%
Índice Dólar	98,880	+0,245	+0,25%

Petróleo Brent	65,04	+0,41	+0,63%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	+1,13	+0,11%
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Açúcar NY nº11	16,86	-0,02	-0,12%

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EUR/Dólar	1,1408	-0,0036	-0,31%
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CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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