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14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Nossos dados do PROFITALIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	82,420	83,570	1,150
Título	31,480	32,140	0,660
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	2,670	2,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,479	15,288
Índice Preço/Valor Contábil	2,188	2,119
Índice Preço/Vendas	1,492	1,578
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,995	8,737
Retorno com dividendos	1,895	2,578
Crescimento de lucros em 5 anos	16,185	12,255

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	19,910	12,724
Tecnologia	16,860	17,070
Serviços de Comunicação	13,910	7,821
Industriais	11,640	12,684
Saúde	11,130	11,154
Serviços Financeiros	10,740	16,682
Materiais Básicos	6,180	6,353
Consumo Não-Cíclico	3,810	6,658
Energia	2,920	6,033
Imóveis	1,510	2,759
Utilidades	1,390	3,940

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Opc. Call Futuro\|ecu4	-	18,27	-	-
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	7,80	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc	IE00BF2GFJ42	6,13	3.271,25	+0,14%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5,72	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,25	109,490	+0,06%
Evli Short Corporate Bond B	FI0008800511	5,15	32,107	+0,08%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	4,85	-	-
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	4,22	16,020	-0,56%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,44	-	-
DWS Top Dividende TFD	DE000DWS2SL2	3,24	-	-

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,45B	0,95	18,20	11,51
Gunton De Invesriones	158,62M	1,54	5,02	4,48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,81M	2,45	5,42	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,52M	3,29	5,02	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	74,95M	2,50	3,70	2,39

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US 500	5.677,5	+62,8	+1,12%
US 30	41.979,2	+397,9	+0,96%
S&P 500 VIX	19,90	-1,80	-8,29%
Bitcoin Futuro	85.622,5	+3.567,5	+4,35%
Índice Dólar	103,095	+0,203	+0,20%

Petróleo Brent	70,88	+0,32	+0,45%
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Açúcar NY nº11	19,65	-0,34	-1,70%

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EUR/Dólar	1,0906	-0,0039	-0,36%
Dólar/JPY	148,69	-0,65	-0,44%
GBP/Dólar	1,3003	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,3411	-0,0330	-0,45%
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Petrobras PN	36,16	-0,03	-0,08%
Vale ON	57,42	-0,10	-0,17%
Casas Bahia ON	7,06	+1,60	+29,30%
Magazine Luiza ON	10,43	+0,40	+3,99%
IRB Brasil ON	50,46	+2,25	+4,67%
Oi ON	1,24	+0,03	+2,48%
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T. Rowe Price Afr.	10,80	-0,01	-0,09%
Salient Select In.	18,33	-0,08	-0,43%
VVA - Obligatione.	140,330	-0,170	-0,12%
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