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08/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0176214031

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IVCC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PROFITALIA SICAV SA (0P0000IVCC). Nossos dados do PROFITALIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	84,730	85,950	1,220
Título	26,080	26,400	0,320
Conversíveis	0,050	0,050	0,000
Outros	2,890	2,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,170	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,223	2,132
Índice Preço/Vendas	1,569	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,567	8,767
Retorno com dividendos	2,019	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	11,369	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	22,090	12,925
Tecnologia	14,550	18,049
Serviços Financeiros	13,490	16,865
Serviços de Comunicação	13,470	8,030
Industriais	11,510	12,081
Saúde	10,120	10,973
Materiais Básicos	5,150	5,963
Consumo Não-Cíclico	4,060	6,734
Energia	2,230	5,543
Imóveis	1,800	2,749
Utilidades	1,540	3,891

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 54

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
C/ Opc. Call Futuro\|ech5	-	16,47	-	-
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc	LU0996178371	6,59	-	-
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	5,97	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	5,35	111,180	-0,05%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc	IE00BDCJZ442	5,05	-	-
Invesco US Treasury Bond UCITS USD Acc	IE00BF2GFJ42	4,64	3.165,00	+0,21%
Fidelity Funds China Consumer Fund Y Acc EUR	LU0605514057	4,44	14,570	+0,07%
BlackRock Strategic Funds - European Opportunities	LU1055043068	3,88	383,030	-0,66%
Janus Henderson Glb Inv Grd Bd I2 HEUR	IE00B4Q8M094	3,49	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Class	IE00B1ZBRN64	3,42	450,100	-0,49%

Principais fundos de ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,85M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,05M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,55M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,98M	8,14	11,18	3,87

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.231,6	-28,1	-0,45%
US 30	44.173,5	-198,0	-0,45%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	120.117,5	+1.412,5	+1,19%
Índice Dólar	97,595	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	68,54	+0,09	+0,13%
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Soja Chicago	1.001,75	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.374,10	+10,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1682	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,22	-0,20	-0,14%
GBP/Dólar	1,3484	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,4989	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0571	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Ayalon Bank Stock.	521,570	+1,990	+0,38%
Barings Corporate.	17,070	0,000	0,00%
Morgan Stanley In.	56,200	-0,090	-0,16%
Bankia Garantizad.	11,378	0,000	0,00%
Nifty India Manuf.	14.356,45	-137,80	-0,95%
Bosera Domestic D.	0,865	-0,002	-0,23%