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Prosperity Ip Worldwide Flexible Fund Of Funds C (0P000161II)

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03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 541,6M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000202164

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000161II

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Prosperity IP Worldwide Flexible Fund of Funds C (0P000161II). Nossos dados do Prosperity IP Worldwide Flexible Fund of Funds C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	35,450	37,060	1,610
Ações	35,480	35,570	0,090
Título	28,770	29,520	0,750
Conversíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	0,110	3,150	3,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,562	12,824
Índice Preço/Valor Contábil	1,252	2,054
Índice Preço/Vendas	0,688	1,620
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,645	8,864
Retorno com dividendos	4,394	3,571
Crescimento de lucros em 5 anos	12,289	10,563

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	20,450	13,820
Industriais	19,840	7,380
Materiais Básicos	19,780	11,788
Imóveis	17,310	9,252
Saúde	5,540	6,447
Consumo Não-Cíclico	5,170	9,325
Serviços Financeiros	4,270	22,198
Tecnologia	4,050	10,302
Serviços de Comunicação	2,100	12,185
Energia	1,490	3,333

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Investec Emerging Companies Fund A	ZAE000024139	18,27	16,343	+0,21%
Allan Gray Money Market Fund	ZAE000030946	14,24	1,000	0,00%
Ashburton Bond Fund B1	ZAE000220950	12,58	1,173	+0,48%
Coronation Global Emerging Markets Flexible [ZAR]	ZAE000175857	8,00	3,706	+0,92%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	7,02	16,132	+0,04%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	6,20	10,924	+0,39%
Satrix Resi	ZAE000078622	6,04	7.872	+0,63%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	5,10	1,455	+0,13%
Satrix Property	ZAE000240131	4,59	1.192	0,00%
Coronation Money Market Fund P	ZAE000068508	0,48	1,000	0,00%

Principais fundos de ações por Flagship Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,61B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	457,11M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,61B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,61B	-3,60	17,25	14,90
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,61B	-3,92	16,04	13,81

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US 30	42.417,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.465,0	+360,0	+0,34%
Índice Dólar	98,76	-0,40	-0,41%

Petróleo Brent	64,27	-0,67	-1,03%
Petróleo WTI	62,69	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
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Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6351	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1420	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	142,77	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3552	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6332	-0,0044	-0,06%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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DHFL Pramerica Sh.	9,594	+0,010	+0,09%
NR Fondo 1 FI	88,54	-1,16	-1,29%
Fondo Banorte Ixe.	15,286	-0,071	-0,46%
JPMorgan Investme.	124,530	+1,720	+1,40%