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03/06 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051205636

S/N: 5120563

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155R5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo PTF Tel Bond Floating Inetrest (0P000155R5). Nossos dados do PTF Tel Bond Floating Inetrest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,000	100,000	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,087	13,189
Corporativo	38,916	85,185

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	22,67	99,91	+0,03%
Israel 0 29-NOV-2030	IL0011665523	22,63	98,06	+0,08%
Israel 4.21 30-Nov-2034	IL0012051459	15,79	96,000	+0,01%
Gilad Depo B1	-	5,32	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	5,18	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	5,16	-	-
Pai Depos. B1	-	4,36	-	-
Pai Depos. B2	-	3,80	-	-
Gse B1	-	3,74	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0012091133	3,29	-	-

Principais fundos de títulos por Psagot Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051278815	8,43B	1,43	3,69	-
IL0051307036	520,4M	1,24	2,86	-
Psagot CPI Linked + 10	435,7M	0,79	1,65	1,89
PTF Index AA and up Balanced	383M	1,34	2,63	-
Psagot Bond Picking	309,1M	0,65	3,17	2,51

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Petróleo WTI	63,28	-0,13	-0,21%
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Cacau NY	9.861,00	+86,00	+0,88%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,07	-0,41%

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