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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,960	2,980	0,020
Ações	10,210	10,210	0,000
Título	89,710	89,710	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,035	15,826
Índice Preço/Valor Contábil	2,886	2,214
Índice Preço/Vendas	2,326	1,562
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,969	9,452
Retorno com dividendos	1,725	2,966
Crescimento de lucros em 5 anos	10,526	10,034

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,080	15,360
Tecnologia	22,140	16,488
Consumo Cíclico	13,110	10,673
Serviços Financeiros	12,030	18,182
Serviços de Comunicação	8,940	6,402
Energia	6,360	4,352
Saúde	5,090	11,778
Materiais Básicos	3,430	5,995
Consumo Não-Cíclico	3,170	7,145
Utilidades	2,020	4,645
Imóveis	0,650	3,108

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,33	100,539	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15,19	100,784	-0,04%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	7,70	96,710	+1,26%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	7,46	101,590	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	6,31	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4,91	88,830	0,00%
European Investment Bank 4.375%	-	4,19	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	3,99	92,000	0,00%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,69	10,653	+0,27%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	3,32	45,000	+1,90%

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		175,47M	-10,99	4,95	5,61
	PTYESYLM0009		51,24M	9,58	10,09	3,13

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