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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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18/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,070	6,070
Ações	10,260	10,260
Título	89,030	89,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,560	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	3,103	2,226
Índice Preço/Vendas	2,192	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,897	9,439
Retorno com dividendos	2,070	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	9,715	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,250	15,238
Tecnologia	22,270	15,801
Consumo Cíclico	9,700	10,175
Serviços Financeiros	9,620	18,704
Serviços de Comunicação	7,880	6,379
Saúde	5,860	12,428
Energia	5,090	3,781
Materiais Básicos	3,170	6,085
Utilidades	3,060	5,168
Consumo Não-Cíclico	2,640	7,034
Imóveis	0,460	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	24,67	100,440	+0,02%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14,65	100,679	-0,01%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	7,70	95,550	0,00%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	7,34	98,170	0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	7,05	103,450	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,85	-	-
European Investment Bank 4.375%	-	3,97	-	-
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,78	10,986	-0,19%
Portugal (Republic Of) 3.375%	PTOTE4OE0008	3,08	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	3,02	92,980	0,00%

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		178,53M	-2,63	11,37	6,65
	PTYESYLM0009		60,33M	20,90	12,48	4,88

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.310,0	+13,2	+0,21%
US 30	44.432,0	+89,8	+0,20%
S&P 500 VIX	16,88	+0,47	+2,86%
Bitcoin Futuro	119.380,0	+830,0	+0,70%
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EUR/Dólar	1,1667	+0,0041	+0,35%
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