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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,660	6,660
Ações	10,440	10,440
Título	91,380	91,380

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,617	15,716
Índice Preço/Valor Contábil	2,915	2,223
Índice Preço/Vendas	2,131	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,675	9,425
Retorno com dividendos	2,096	2,974
Crescimento de lucros em 5 anos	10,092	9,743

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	26,490	15,092
Tecnologia	21,270	15,786
Serviços Financeiros	11,930	18,614
Consumo Cíclico	10,700	10,217
Serviços de Comunicação	7,970	6,429
Energia	5,870	3,765
Saúde	5,160	12,515
Materiais Básicos	3,590	6,115
Utilidades	3,200	5,150
Consumo Não-Cíclico	3,190	7,081
Imóveis	0,630	3,383

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	24,87	100,490	+0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	15,19	100,755	+0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	8,73	104,050	0,00%
Portugal (Republic Of) 3.375%	PTOTE4OE0008	8,47	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	7,75	96,000	-0,52%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	7,69	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,05	92,980	+0,03%
European Investment Bank 4.375%	-	4,00	-	-
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,56	10,745	+1,25%
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,42	99,750	+0,26%

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		176,14M	-4,92	7,95	6,00
	PTYESYLM0009		57,41M	19,53	11,16	4,30

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Fundo de Investim.	5,717	0,000	0,00%
Templeton Eastern.	559,820	-1,930	-0,34%
Candriam Bonds Eu.	1.297,920	+1,060	+0,08%
KLP AksjeNorge	14.023,940	-20,509	-0,15%
Vanguard FTSE Glo.	198,293	+1,327	+0,67%