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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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14/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,550	9,570	0,020
Ações	8,760	8,760	0,000
Título	81,030	81,030	0,000
Outros	0,660	1,470	0,810

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,987	15,583
Índice Preço/Valor Contábil	2,346	2,225
Índice Preço/Vendas	2,154	1,542
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,457	9,676
Retorno com dividendos	1,924	3,000
Crescimento de lucros em 5 anos	11,072	10,340

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,340	17,271
Consumo Cíclico	13,940	10,949
Utilidades	12,130	4,736
Serviços Financeiros	10,710	17,317
Industriais	10,370	15,135
Energia	9,980	4,655
Saúde	8,100	11,872
Serviços de Comunicação	7,490	6,330
Materiais Básicos	3,770	5,873
Consumo Não-Cíclico	3,590	7,132
Imóveis	0,580	2,949

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	25,06	100,620	-0,02%
European Investment Bank 3.75%	-	7,95	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	7,15	99,950	+0,14%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	5,63	88,000	0,00%
Netherlands (Kingdom Of)	NL0014555419	5,49	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	5,24	100,560	+0,07%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,13	100,651	-0,06%
Ggb Tf 4% Ge37 Eur	GR0133011248	4,56	106,47	+0,37%
NB Momentum - Fundo de Investimento Mobilário Aber	PTYEVBLM0001	3,85	11,521	-0,09%
Egypt (Arab Republic of) 8.75%	XS2391398174	2,71	-	-

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		189,27M	4,14	9,16	7,83
	PTYESYLM0009		44,25M	2,72	10,44	3,80

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