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Gnb Ppr/oicvm - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Poupança-reforma (0P00001391)

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 57,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: GNB SGFIM SA

ISIN: PTYESALM0007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001391

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab (0P00001391). Nossos dados do NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	21,970	22,330	0,360
Título	82,560	93,220	10,660
Outros	1,580	2,430	0,850

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,201	15,065
Índice Preço/Valor Contábil	2,260	2,122
Índice Preço/Vendas	1,402	1,419
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,451	8,818
Retorno com dividendos	2,711	3,003
Crescimento de lucros em 5 anos	12,482	10,638

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,319	22,509
Derivativo	23,928	8,968
Não alocado	-32,805	10,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	28,73	101,382	-0,01%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	14,56	98,95	+0,03%
European Investment Bank 3.75%	-	11,57	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	8,65	95,100	+0,11%
Us Ultra Bond Dec 23	-	6,68	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	6,52	100,72	+0,03%
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	5,00	102,220	+0,06%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	4,86	-	-
E-mini S&P 500 Dec13	-	3,65	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	3,34	-	-

Principais fundos de ações por GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	PTYEVBLM0001		166,94M	11,43	8,51	8,23
	PTYESYLM0009		36,44M	19,29	15,93	2,35

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
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