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Myq Ci Income Fund A (0P00016MES)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 88,98M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000206520

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016MES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Quattro Ci Cautious Fund of Funds A (0P00016MES). Nossos dados do Quattro Ci Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,610	28,310	2,700
Ações	0,040	0,040	0,000
Título	74,000	75,730	1,730
Preferenciais	0,290	0,290	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,791	12,157
Índice Preço/Valor Contábil	0,813	1,630
Índice Preço/Vendas	4,162	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,739	8,890
Retorno com dividendos	8,618	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,231

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	19,812

Alocação Regional

Ações

América do Norte
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ci Diversified Income M	ZAE000280756	18,56	-	-
R2032 Fixed 8.25% 20320331	-	16,67	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	15,30	1,000	0,00%
Prescient Enhanced Yield B3 ZAR Inc	ZAE000322301	15,23	-	-
Prescient Income Provider Fund B3	ZAE000087524	15,11	1,461	+0,08%
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 8.155%	ZAG000175563	3,71	-	-
Standard Bank Ncd 8.16 % 19012026	-	2,94	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925%	ZAG000167750	1,51	-	-
FirstRand Bank Limited 9.652%	ZAG000203449	1,48	-	-
Mtn F/R 13092025	-	1,48	-	-

Principais fundos de ações por Quattro Fund Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,22B	1,12	9,40	8,36
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,22B	1,22	9,82	8,76
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1,92B	1,71	8,84	8,59
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1,92B	1,81	9,25	8,98
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,8B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.879,1	-32,6	-0,55%
US 30	42.073,0	-197,1	-0,47%
S&P 500 VIX	19,83	+1,26	+6,79%
Bitcoin Futuro	104.917,5	-820,0	-0,78%
Índice Dólar	98,765	-0,494	-0,50%

Petróleo Brent	65,21	+2,43	+3,87%
Petróleo WTI	63,40	+2,61	+4,29%
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Açúcar NY nº11	17,24	+0,19	+1,11%

Dólar/BRL	5,7236	+0,0012	+0,02%
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EUR/Dólar	1,1416	+0,0068	+0,60%
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FARARU INVER 2005.	18,566	-0,007	-0,04%
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BRADESCO H FICFI .	3,008	-0,000	-0,01%