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Rbc North American Value Fund Adv (0P0000FXFD)

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32,444 -0,210 -0,63%

11/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Advisor (0P0000FXFD). Nossos dados do RBC North American Value Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	6,380	0,000
Ações	93,020	93,130	0,110
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,020	17,355
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,556
Índice Preço/Vendas	1,331	1,846
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,795	10,550
Retorno com dividendos	1,981	2,235
Crescimento de lucros em 5 anos	12,726	10,195

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,490	23,507
Industriais	14,580	14,045
Energia	13,690	8,941
Tecnologia	9,740	14,307
Materiais Básicos	8,300	6,250
Consumo Cíclico	7,130	11,271
Serviços de Comunicação	6,880	5,827
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,253
Saúde	4,210	6,319
Utilidades	1,970	3,369
Imóveis	1,920	2,430

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg	CA1125851040	3,47	-	-
RBC	CA7800871021	3,31	127,37	-0,09%
Canadian Natural	CA1363851017	2,79	42,31	-1,92%
Power Corp	CA7392391016	2,65	52,15	+0,81%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,28	-	-
Canadian Pacific Railway Ltd	CA13645T1003	2,24	-	-
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,20	73,13	-0,04%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,18	491,00	-1,37%
Enbridge	CA29250N1050	2,04	46,66	-0,87%
Microsoft	US5949181045	2,02	463,87	+0,19%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23,95B	0,98	7,88	8,37
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23,95B	0,81	7,32	7,78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	24B	0,90	7,61	8,08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18,81B	-1,77	8,21	7,00
RBC Sel Gr Port Sr T5	18,81B	-2,10	7,13	5,92

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,6	-2,2	-0,04%
US 30	42.417,5	-10,2	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.642,5	+537,5	+0,51%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,68	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	62,57	-0,28	-0,45%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,63	-1,12	-0,11%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,50	-8,70	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	143,01	+0,24	+0,17%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6301	-0,0075	-0,10%
CAD/BRL	4,1205	+0,0012	+0,03%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
RBC North America.	32,444	-0,210	-0,63%
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Amundi Money Mark.	966,001	-0,015	-0,00%
BTG PACTUAL YIELD.	49,352	+0,027	+0,05%
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BRASILPREV RENDA .	3,801	-0,003	-0,09%
Edmond de Rothsch.	126,940	+1,100	+0,87%
BBVA Bonos Plazo .	11,194	0,000	0,00%