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32,444 -0,210 -0,63%

11/04 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000FXFD

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC North American Value Advisor (0P0000FXFD). Nossos dados do RBC North American Value Advisor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,380	6,380	0,000
Ações	93,020	93,130	0,110
Conversíveis	0,370	0,370	0,000
Outros	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,020	17,857
Índice Preço/Valor Contábil	1,993	2,567
Índice Preço/Vendas	1,331	1,908
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,795	10,771
Retorno com dividendos	1,981	2,234
Crescimento de lucros em 5 anos	12,726	9,472

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,490	23,985
Industriais	14,580	14,216
Energia	13,690	8,895
Tecnologia	9,740	13,367
Materiais Básicos	8,300	7,508
Consumo Cíclico	7,130	11,436
Serviços de Comunicação	6,880	5,584
Consumo Não-Cíclico	5,090	7,643
Saúde	4,210	5,800
Utilidades	1,970	3,012
Imóveis	1,920	2,255

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brookfield Asset Management Inc Registered Shs -A- Limited Vtg	CA1125851040	3,47	-	-
RBC	CA7800871021	3,31	145,36	-0,34%
Canadian Natural	CA1363851017	2,79	43,49	+0,37%
Power Corp	CA7392391016	2,65	58,13	-0,10%
iShares S&P/TSX Global Gold ETF	-	2,28	-	-
Canadian Pacific Railway Ltd	CA13645T1003	2,24	-	-
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	2,20	85,77	-0,06%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,18	502,98	+0,62%
Enbridge	CA29250N1050	2,04	48,34	+1,11%
Microsoft	US5949181045	2,02	506,69	-0,58%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	25,18B	9,23	11,73	9,61
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	25,18B	8,91	11,15	9,02
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	25,18B	9,08	11,45	9,32
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	20,01B	6,40	11,81	7,55
RBC Sel Gr Port Sr T5	20,01B	5,79	10,70	6,46

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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Abanca Plus Segur.	0,000	0,000	0,00%
MEDS	54,00	-2,00	-3,57%
Candriam Equities.	898,740	+24,650	+2,82%
BNB MAIS FUNDO DE.	3,308	+0,005	+0,14%
PGI CIT Commercia.			%