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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,15B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012TE9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,390	3,390	0,000
Ações	96,600	97,020	0,420

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,495	19,082
Índice Preço/Valor Contábil	3,819	3,486
Índice Preço/Vendas	2,719	2,755
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,528	13,184
Retorno com dividendos	2,132	2,340
Crescimento de lucros em 5 anos	8,601	9,431

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,600	21,514
Serviços Financeiros	16,370	16,316
Saúde	12,310	13,928
Serviços de Comunicação	10,420	6,770
Industriais	8,470	8,996
Consumo Não-Cíclico	5,150	9,479
Consumo Cíclico	4,410	7,455
Energia	4,240	5,970
Imóveis	3,730	2,935
Utilidades	3,230	4,529
Materiais Básicos	0,050	2,239

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,27	495,94	-0,30%
NVIDIA	US67066G1040	5,72	157,75	+1,76%
Apple	US0378331005	5,02	201,08	+0,04%
Alphabet A	US02079K3059	4,07	178,53	+2,88%
Broadcom	US11135F1012	3,65	269,35	-0,30%
Meta Platforms	US30303M1027	3,35	733,63	+1,04%
SPDR® S&P 500® ETF	-	3,10	-	-
Goldman Sachs	US38141G1040	2,36	690,81	+0,53%
JPMorgan	US46625H1005	2,32	287,11	-0,57%
Home Depot	US4370761029	2,08	368,74	+1,44%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	24,11B	5,78	8,72	8,53
RBC Canadian Div Fund Series F	24,11B	5,89	9,01	8,83
RBC Sel Gr Port Sr F	19,24B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr A	19,24B	1,72	8,78	6,17
RBC US Div Sr D	8,15B	-4,60	13,82	11,18

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