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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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30,925 -0,017 -0,05%

30/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012TE9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,060	4,080	0,020
Ações	95,940	96,140	0,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,135	19,401
Índice Preço/Valor Contábil	3,945	3,545
Índice Preço/Vendas	2,740	2,775
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,842	13,346
Retorno com dividendos	2,076	2,303
Crescimento de lucros em 5 anos	8,903	9,605

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,620	22,507
Serviços Financeiros	16,350	16,515
Saúde	12,040	13,552
Serviços de Comunicação	9,610	6,535
Industriais	7,710	9,076
Energia	5,040	6,214
Consumo Não-Cíclico	4,790	8,915
Consumo Cíclico	4,220	7,386
Utilidades	3,450	4,389
Imóveis	3,150	2,645

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,77	533,50	+3,95%
NVIDIA	US67066G1040	6,62	177,87	-0,78%
Apple	US0378331005	4,88	207,57	-0,71%
Broadcom	US11135F1012	4,11	293,70	-2,95%
Meta Platforms	US30303M1027	3,78	773,44	+11,25%
Alphabet A	US02079K3059	3,01	191,90	-2,36%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,57	723,59	-0,98%
JPMorgan	US46625H1005	2,35	296,24	-1,13%
Home Depot	US4370761029	2,05	367,51	-1,23%
Morgan Stanley	US6174464486	2,04	142,46	-1,71%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	24,62B	7,74	12,33	8,96
RBC Canadian Div Fund Series F	24,62B	7,88	12,63	9,27
RBC Sel Gr Port Sr F	19,59B	5,03	13,10	7,72
RBC Sel Gr Port Sr A	19,59B	4,51	11,97	6,64
RBC US Div Sr D	8,44B	-0,48	17,64	11,88

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