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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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06/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012TE9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,980	3,020	0,040
Ações	97,030	97,120	0,090

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,444	18,365
Índice Preço/Valor Contábil	3,565	3,352
Índice Preço/Vendas	2,491	2,696
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,216	12,889
Retorno com dividendos	2,305	2,414
Crescimento de lucros em 5 anos	8,852	9,443

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,830	20,521
Serviços Financeiros	17,120	16,699
Saúde	14,390	14,621
Serviços de Comunicação	10,150	6,668
Energia	5,960	6,700
Consumo Não-Cíclico	5,370	9,325
Industriais	5,140	8,099
Consumo Cíclico	4,640	7,587
Imóveis	4,420	3,074
Utilidades	3,930	4,601
Materiais Básicos	0,060	2,245

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,68	470.38	+0.58%
Apple	US0378331005	5,79	203,92	+1,64%
NVIDIA	US67066G1040	5,14	141,72	+1,24%
Alphabet A	US02079K3059	4,10	173,68	+3,25%
Meta Platforms	US30303M1027	3,10	697,71	+1,91%
SPDR® S&P 500® ETF	-	3,03	-	-
Broadcom	US11135F1012	3,02	246,93	-5,00%
JPMorgan	US46625H1005	2,24	265,73	+1,44%
Goldman Sachs	US38141G1040	2,24	614,00	+1,34%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,19	104,27	+2,40%

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	23,86B	5,78	8,72	8,53
RBC Canadian Div Fund Series F	23,86B	5,89	9,01	8,83
RBC Sel Gr Port Sr F	18,8B	2,14	9,88	7,26
RBC Sel Gr Port Sr A	18,8B	1,72	8,78	6,17
RBC US Div Sr D	7,85B	-4,60	13,82	11,18

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
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EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Swisscanto (LU) E.	154,450	+1,410	+0,92%
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