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Rbc U.s. Dividend Fund F (0P00012TE9)

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31,328 -0,023 -0,07%

20/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 8,54B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: RBC Global Asset Management Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012TE9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RBC US Dividend Series F (0P00012TE9). Nossos dados do RBC US Dividend Series F incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,660	5,200	0,540
Ações	95,340	95,640	0,300

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,441	19,329
Índice Preço/Valor Contábil	3,880	3,441
Índice Preço/Vendas	3,123	2,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,742	12,994
Retorno com dividendos	2,065	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	9,530	9,657

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,990	23,137
Serviços Financeiros	15,540	16,607
Saúde	11,340	13,095
Serviços de Comunicação	9,830	6,593
Industriais	7,440	8,965
Energia	5,900	6,105
Utilidades	4,900	4,730
Consumo Cíclico	4,390	7,590
Consumo Não-Cíclico	3,450	8,502
Imóveis	3,230	2,370

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	8,35	174.95	-0.26%
Microsoft	US5949181045	7,44	505,88	+0,20%
Apple	US0378331005	5,00	224,66	-0,60%
Alphabet A	US02079K3059	4,15	200,20	+0,44%
Broadcom	US11135F1012	3,97	288,65	-0,87%
Meta Platforms	US30303M1027	3,24	737,18	-1,41%
Home Depot	US4370761029	2,08	397,09	-1,16%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	292,10	-0,05%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,94	716,08	-0,64%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Aug 01, 2025	-	1,94	-	-

Principais fundos de ações por RBC Global Asset Management Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RBC Canadian Div Fund Series D	24,71B	8,91	11,15	9,02
RBC Canadian Div Fund Series F	24,71B	9,08	11,45	9,32
RBC Sel Gr Port Sr F	19,93B	6,40	11,81	7,55
RBC Sel Gr Port Sr A	19,93B	5,79	10,69	6,46
RBC US Div Sr D	8,53B	3,46	16,80	11,71

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US 30	44.800,4	-137,7	-0,31%
S&P 500 VIX	16,70	+1,01	+6,44%
Bitcoin Futuro	112.595,0	-1.960,0	-1,71%
Índice Dólar	98,445	+0,365	+0,37%

Petróleo Brent	67,63	+0,79	+1,18%
Petróleo WTI	63,50	+0,79	+1,26%
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EUR/Dólar	1,1617	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,27	+0,93	+0,63%
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Casas Bahia ON	2,84	+0,01	+0,35%
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Italy 0 01-Sep-20.	93,300	-0,070	-0,08%
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