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Nippon India Income Fund Annual Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UP9)

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30/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01CT4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00005UP9

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Income Fund Annual Dividend Payout (0P00005UP9). Nossos dados do Reliance Income Fund Annual Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,370	13,370
Título	86,360	86,360
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,595	65,136
Corporativo	13,763	28,045
Não alocado	13,375	6,730

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	20,49	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,81	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	12,55	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	6,44	-	-
7.32% Govt Stock 2030	IN0020230135	6,43	-	-
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	6,35	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KR0	6,27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EK5	6,26	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PV9	3,77	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KL2	2,51	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Dir D DRIP	85,15B	8,40	6,85	6,11
Reliance Money Manager Dir W Div	85,15B	7,08	6,43	5,85
Reliance Money Manager Fund Bonus	85,15B	7,41	6,09	6,76
Reliance Money Manager Retail W Div	85,15B	6,39	5,68	5,19
Reliance Money Manager Fund Divid	85,15B	7,41	6,06	6,75

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Bitcoin Futuro	104.947,5	-922,5	-0,87%
Índice Dólar	108,100	+0,469	+0,44%

Petróleo Brent	75,61	-0,28	-0,37%
Petróleo WTI	72,55	-0,18	-0,25%
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Ouro	2.844,74	-0,46	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,38	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,8740	+0,0177	+0,34%
EUR/BRL	6,1200	+0,0147	+0,24%
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