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Nippon India Ultra Short Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPL)

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02/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 64,98B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UC2

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein (0P00005UPL). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Cash Plan Daily Dividend Rein incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	53,070	54,510	1,440
Título	46,660	46,730	0,070
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	58,202	46,709
Não alocado	25,501	29,375
Governo	16,027	18,833

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	3,97	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	3,12	-	-
182 DTB 12062025	IN002024Y357	3,10	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2,56	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y498	2,49	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2,39	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2,35	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	2,13	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	1,61	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,37B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-7,32	20,31	13,20
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-6,63	22,11	14,40

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Ibovespa Futuros	137.047	-99	-0,07%
US 500	5.687,9	+83,8	+1,50%
US 30	41.332,0	+579,2	+1,42%
S&P 500 VIX	22,68	-1,92	-7,80%
Bitcoin Futuro	97.505,0	+300,0	+0,31%
Índice Dólar	99,840	-0,210	-0,21%

Petróleo Brent	61,29	-0,84	-1,35%
Petróleo WTI	58,29	-0,95	-1,60%
Café Contrato C	385,40	+0,75	+0,19%
Soja Chicago	1.058,00	+7,75	+0,74%
Cacau NY	8.877,00	+134,00	+1,53%
Ouro	3.257,00	+21,30	+0,66%
Açúcar NY nº11	17,20	+0,04	+0,23%

Dólar/BRL	5,6579	-0,0155	-0,27%
EUR/BRL	6,3911	-0,0156	-0,24%
EUR/Dólar	1,1296	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	144,95	-0,49	-0,34%
GBP/Dólar	1,3272	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,5094	-0,0260	-0,35%
CAD/BRL	4,0938	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	30,81	+0,82	+2,73%
Vale ON	52,80	-0,06	-0,11%
Casas Bahia ON	5,40	-0,04	-0,74%
Magazine Luiza ON	9,33	+0,01	+0,11%
IRB Brasil ON	47,65	-0,18	-0,38%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	44,42	-0,22	-0,49%

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