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Nippon India Liquid Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPQ)

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17/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 320,96B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UO7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen (0P00005UPQ). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	104,890	5,090
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	65,357	47,513
Corporativo	21,050	19,024
Governo	13,391	11,932

Principais Participações

Nº de participações compradas: 129

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
191 DTB 19072024	IN002024X037	4,76	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4,64	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OQ9	3,85	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3,50	99,954	+0,00%
91 DTB 23052024	IN002023X492	3,18	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,93	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2,25	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1,54	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1,49	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1,24	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Reliance Liquid Treasury Retail Gr	320,96B	2,32	4,85	5,65
Reliance Liquid Treasury Daily DRIP	320,96B	2,25	5,30	5,14
Reliance Liquid Treasury Growth	320,96B	2,48	5,48	6,44
Reliance Liquid Treasury Retail Mdi	320,96B	1,66	4,63	4,47
Reliance Liquid Treasury Retail Qdi	320,96B	2,33	4,86	4,56

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US 30	40.005,2	+135,8	+0,34%
S&P 500 VIX	11,99	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	67.260,0	+1.705,0	+2,60%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Café Contrato C	205,65	+7,75	+3,92%
Soja Chicago	1.227,25	+11,25	+0,93%
Cacau NY	7.277,00	-116,00	-1,57%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Açúcar NY nº11	18,09	-0,24	-1,31%

Dólar/BRL	5,1044	-0,0245	-0,48%
EUR/BRL	5,5479	-0,0277	-0,50%
EUR/Dólar	1,0869	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/Dólar	1,2701	+0,0036	+0,28%
GBP/BRL	6,4851	-0,0126	-0,19%
CAD/BRL	3,7494	-0,0181	-0,48%

Petrobras PN	36,69	-0,62	-1,66%
Vale ON	66,18	+1,27	+1,96%
Casas Bahia ON	7,78	+0,13	+1,70%
Magazine Luiza ON	1,59	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	37,42	+0,15	+0,40%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	39,64	+0,04	+0,10%

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