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Nippon India Liquid Fund Monthly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPQ)

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12/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 353,92B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01UO7

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen (0P00005UPQ). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Monthly Dividen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,800	99,990	0,190
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,463	58,889
Corporativo	20,806	19,420
Governo	1,534	4,422

Principais Participações

Nº de participações compradas: 166

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,82	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	2,72	-	-
91 Days Tbill Red 12-06-2025	IN002024X490	2,66	-	-
91 Days Tbill Red 05-06-2025	IN002024X482	1,73	-	-
91 Days Tbill Red 19-06-2025	IN002024X508	1,73	-	-
India INGOVT 7.72 25-May-2025	IN0020150036	0,84	100,062	0,00%
India (Republic of)	IN002025X018	0,77	-	-
182 DTB 05062025	IN002024Y340	0,76	-	-
05.90 Ts SDL 2025	IN4520200077	0,58	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	0,53	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	386,37B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa	137.956	+1.392	+1,02%
Ibovespa Futuros	139.735	+1.105	+0,80%
US 500	5.868,6	+24,4	+0,42%
US 30	42.268,5	-141,6	-0,33%
S&P 500 VIX	17,74	-0,66	-3,59%
Bitcoin Futuro	104.170,0	+1.155,0	+1,12%
Índice Dólar	101,250	-0,349	-0,34%

Petróleo Brent	65,67	+0,71	+1,09%
Petróleo WTI	62,71	+0,76	+1,23%
Café Contrato C	371,58	-1,37	-0,37%
Soja Chicago	1.063,38	-7,63	-0,71%
Cacau NY	9.910,00	+820,00	+9,02%
Ouro	3.232,20	+4,20	+0,13%
Açúcar NY nº11	18,22	+0,52	+2,94%

Dólar/BRL	5,6385	-0,0362	-0,64%
EUR/BRL	6,2735	-0,0198	-0,31%
EUR/Dólar	1,1136	+0,0048	+0,43%
Dólar/JPY	147,90	-0,55	-0,37%
GBP/Dólar	1,3227	+0,0052	+0,39%
GBP/BRL	7,4467	-0,0271	-0,36%
CAD/BRL	4,0223	-0,0412	-1,01%

Petrobras PN	31,56	-0,09	-0,28%
Vale ON	54,54	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	4,84	-0,03	-0,62%
Magazine Luiza ON	8,70	-0,08	-0,91%
IRB Brasil ON	47,76	+2,24	+4,92%
Oi ON	0,66	+0,02	+3,13%
Weg ON	43,54	+0,87	+2,04%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Liquid F.	1.588,077	+0,271	+0,02%
Desjardins Emergi.	16,517	+0,367	+2,27%
UBS CH Equity Fun.	151,760	+4,560	+3,10%
HSBC Global Inves.	18,422	+0,662	+3,73%
FREIBURG FUNDOS D.	24,056	0,000	0,00%
Amundi Funds II .	1.560,620	+6,180	+0,40%
SKAGEN Vekst B	378,209	+6,924	+1,86%
Kotak Multicap Fu.	17,934	+0,655	+3,79%