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Nippon India Corporate Bond Fund Direct Plan Monthly Payout Of Income Dis Cum Cptl Wdrl Plan (0P0000XVF3)

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14/10 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01C56

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Medium Term Fund Direct Plan Monthly Divi (0P0000XVF3). Nossos dados do Reliance Medium Term Fund Direct Plan Monthly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,960	3,960	0,000
Título	95,780	95,800	0,020
Outros	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,346	55,167
Governo	38,172	31,762
Securitizado	3,980	2,293
Não alocado	3,249	6,415

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 144

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,04	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	3,27	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	2,50	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EO7	2,22	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2,09	-	-
Aditya Birla Housing Finance Limited	INE831R07573	2,02	-	-
Shivshakti Securitisation Trust**	-	1,99	-	-
Siddhivinayak Securitisation Trust**	-	1,99	-	-
Andhra Pradesh (Government of) 6.77%	IN1020250255	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KX8	1,77	-	-

Principais fundos de títulos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Money Manager Fund Bonus	100,32B	5,70	7,15	6,67
Reliance Money Manager Retail W Div	100,32B	5,58	6,99	5,50
Reliance Money Manager Fund Divid	100,32B	5,70	7,11	6,66
Reliance Money Manager Fund Growt	100,32B	5,70	7,15	6,67
Reliance Money Mngr Fund Dir Div	100,32B	6,16	7,74	7,19

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Ibovespa Futuros	144.545	-320	-0,22%
US 500	6.695,8	+51,5	+0,77%
US 30	46.529,5	+259,0	+0,56%
S&P 500 VIX	19,42	-1,39	-6,68%
Bitcoin Futuro	112.040,0	-1.465,0	-1,29%
Índice Dólar	98,677	-0,133	-0,13%

Petróleo Brent	62,72	+0,33	+0,53%
Petróleo WTI	59,12	+0,42	+0,72%
Café Contrato C	408,68	+9,03	+2,26%
Soja Chicago	1.004,38	-1,63	-0,16%
Cacau NY	5.828,00	-71,00	-1,20%
Ouro	4.198,74	+35,34	+0,85%
Açúcar NY nº11	15,66	-0,22	-1,39%

Dólar/BRL	5,4570	-0,0247	-0,45%
EUR/BRL	6,3452	-0,0207	-0,33%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	151,59	-0,26	-0,17%
GBP/Dólar	1,3350	+0,0028	+0,21%
GBP/BRL	7,2936	-0,0061	-0,08%
CAD/BRL	3,8850	-0,0166	-0,43%

Petrobras PN	30,02	-0,21	-0,69%
Vale ON	59,75	0,00	0,00%
Casas Bahia ON	3,21	+0,05	+1,58%
Magazine Luiza ON	8,78	+0,18	+2,09%
IRB Brasil ON	46,52	-0,43	-0,92%
Oi ON	0,39	0,00	0,00%
Weg ON	37,33	-0,51	-1,35%

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Maurícia a 15 ano.	5,920	0,000	0,00%
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