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Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00015DXL)

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30/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204KA1C06

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015DXL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Re (0P00015DXL). Nossos dados do Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Re incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,540	0,680	0,140
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,417	18,928
Índice Preço/Valor Contábil	2,644	2,776
Índice Preço/Vendas	2,379	2,530
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,459	17,804
Retorno com dividendos	1,396	1,290
Crescimento de lucros em 5 anos	53,217	28,809

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	33,390	31,895
Consumo Cíclico	12,740	12,381
Industriais	12,640	11,782
Tecnologia	9,870	9,730
Energia	7,140	6,603
Materiais Básicos	6,510	6,200
Consumo Não-Cíclico	4,820	7,421
Saúde	4,300	5,464
Utilidades	4,120	3,970
Serviços de Comunicação	3,310	4,473
Imóveis	1,160	1,387

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	9,15	1.445,80	-0,73%
HDFC Bank	INE040A01034	7,41	1.944,90	+0,90%
Reliance Ind	INE002A01018	4,84	1.420,90	+0,22%
Infosys	INE009A01021	3,85	1.562,70	-1,44%
State Bank	INE062A01020	3,41	812,30	+1,87%
Axis Bank	INE238A01034	3,23	1.192,20	-0,79%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,00	3.675,10	+0,54%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,77	9.180,50	-0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,68	1.856,20	-0,40%
NTPC	INE733E01010	2,61	333,90	-1,61%

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Bonus	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities Div	402,61B	-4,99	21,64	13,94
Reliance Equity Opportunities Gr	402,61B	-4,47	22,51	14,31
Reliance Equity Opportunities DirGr	402,61B	-4,22	23,45	15,15
Reliance Equity Opportunities DirDi	402,61B	-4,71	22,87	14,90

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Ibovespa Futuros	138.280	-1.308	-0,94%
US 500	5.903,8	-8,4	-0,14%
US 30	42.219,5	+3,8	+0,01%
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Bitcoin Futuro	105.835,0	-460,0	-0,43%
Índice Dólar	99,260	+0,050	+0,05%

Petróleo Brent	62,78	-0,57	-0,90%
Petróleo WTI	60,79	-0,15	-0,25%
Café Contrato C	342,45	-5,95	-1,71%
Soja Chicago	1.041,75	-10,00	-0,95%
Cacau NY	9.791,00	+681,00	+7,48%
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Açúcar NY nº11	17,05	+0,05	+0,29%

Dólar/BRL	5,7227	+0,0561	+0,99%
EUR/BRL	6,4941	+0,0501	+0,78%
EUR/Dólar	1,1348	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	144,06	-0,14	-0,10%
GBP/Dólar	1,3461	-0,0029	-0,21%
GBP/BRL	7,7031	+0,0589	+0,77%
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Petrobras PN	30,90	-0,34	-1,09%
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JPMorgan Funds - .	29,420	-0,270	-0,91%
Templeton China F.	13,530	-0,190	-1,38%
PIMCO Foreign Bon.	9,88	+0,01	+0,10%
Birla Sun Life Sa.	555,258	+0,131	+0,02%