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Nippon India Vision Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQO)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,19B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Vision Fund Dividend Payout (0P00005UQO). Nossos dados do Reliance Vision Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,170	0,150
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,689	19,420
Índice Preço/Valor Contábil	2,777	3,076
Índice Preço/Vendas	2,435	2,524
Índice Preço/Fluxo de Caixa	24,935	19,331
Retorno com dividendos	1,118	1,073
Crescimento de lucros em 5 anos	37,213	23,384

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,830	26,844
Industriais	13,700	12,602
Consumo Cíclico	12,620	16,175
Tecnologia	10,000	8,034
Materiais Básicos	8,580	9,084
Saúde	7,570	8,575
Utilidades	6,990	3,560
Consumo Não-Cíclico	6,020	5,892
Energia	5,140	5,011
Serviços de Comunicação	5,070	3,879
Imóveis	1,480	2,362

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,48	1.953,30	+0,62%
ICICI Bank	INE090A01021	4,43	1.436,20	+0,36%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,24	1.874,00	-0,07%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,22	5.452,00	+0,66%
Reliance Ind	INE002A01018	2,95	1.441,00	+1,23%
Dixon Tech	INE935N01020	2,74	14.737,00	-1,46%
NTPC	INE733E01010	2,64	329,35	+0,03%
Coforge	INE591G01017	2,43	1.744,00	+1,13%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2,30	1.379,60	-1,17%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	2,30	691,80	+0,82%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Bonus	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dividend	580,29B	-12,20	20,43	20,93
Reliance Small Cap Fund Growth	580,29B	-11,57	21,25	20,70
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	580,29B	-11,35	22,26	21,86
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	580,29B	-11,89	21,59	22,09

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.428,5	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.720,0	+615,0	+0,59%
Índice Dólar	98,830	+0,100	+0,10%

Petróleo Brent	64,69	-0,17	-0,26%
Petróleo WTI	62,58	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,05	-9,15	-0,27%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,99	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Reliance Vision F.	64,298	+0,433	+0,68%
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Desjardins SocieT.	11,001	+0,020	+0,18%
US Treasury Note .	59,274	-0,221	-0,37%
Pareturn Gladwyne.	215,304	-1,050	-0,49%
Nissay Health Sup.	10.418,000	+20,000	+0,19%
Auriga Investors .	159,710	+0,420	+0,26%
Delta Lloyd L Bon.	30,800	-0,020	-0,06%