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Nippon India Vision Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UQO)

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11/03 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,69B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01372

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UQO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Vision Fund Dividend Payout (0P00005UQO). Nossos dados do Reliance Vision Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,120	2,140	0,020
Ações	97,880	97,880	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,003	20,004
Índice Preço/Valor Contábil	3,017	3,111
Índice Preço/Vendas	2,256	2,473
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,945	18,884
Retorno com dividendos	1,346	1,136
Crescimento de lucros em 5 anos	81,370	31,775

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,850	25,625
Tecnologia	15,490	10,070
Consumo Cíclico	14,070	16,408
Industriais	11,970	12,991
Saúde	8,670	8,566
Materiais Básicos	8,280	9,014
Energia	5,190	4,340
Consumo Não-Cíclico	5,010	5,898
Utilidades	4,270	3,422
Serviços de Comunicação	4,030	3,440
Imóveis	1,170	2,338

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	4,98	1,707.95	+1.33%
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1,243.85	-0.12%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,28	1.644,85	-1,09%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	3,23	598,10	-2,43%
Infosys	INE009A01021	3,09	1.573,55	-5,30%
Coforge	INE591G01017	2,94	7.386,25	-3,22%
Dixon Tech	INE935N01020	2,67	12.886,30	-3,10%
Reliance Ind	INE002A01018	2,60	1.245,70	-0,13%
Persistent Systems	INE262H01021	2,54	5.070,00	-3,24%
IPCA Laboratories	INE571A01038	2,53	1.293,85	-0,01%

Principais fundos de ações por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570,1B	-26,12	17,71	19,44
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570,1B	-20,03	21,28	20,09
Reliance Small Cap Fund Bonus	570,1B	-20,12	20,26	18,95
Reliance Small Cap Fund Dividend	570,1B	-26,72	16,34	18,23

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Ibovespa Futuros	124.879	-1.056	-0,84%
US 500	5.584,9	+12,9	+0,23%
US 30	41.514,5	+81,6	+0,20%
S&P 500 VIX	26,92	-0,94	-3,37%
Bitcoin Futuro	81.710,0	-1.360,0	-1,64%
Índice Dólar	103,535	+0,262	+0,25%

Petróleo Brent	69,79	+0,23	+0,33%
Petróleo WTI	66,50	+0,25	+0,38%
Café Contrato C	393,75	+9,75	+2,54%
Soja Chicago	1.012,13	+2,13	+0,21%
Cacau NY	8.302,00	-128,00	-1,52%
Ouro	2.923,80	+2,90	+0,10%
Açúcar NY nº11	18,67	-0,18	-0,95%

Dólar/BRL	5,8103	-0,0452	-0,77%
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Dólar/JPY	148,11	+0,33	+0,22%
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