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Robinson Tax Advantaged Income Fund Institutional Class (ROBNX)

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31/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 209,05M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Liberty Street

Classe de Ativo: Título

Holdings ROBNX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Robinson Tax Advantaged Income Instl (ROBNX). Nossos dados do Robinson Tax Advantaged Income Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	6,55	6,16
Ações	0,28	0,28	0,00
Título	103,31	109,08	5,77

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,62
Índice Preço/Valor Contábil	92,17	8,90
Índice Preço/Vendas	0,11	0,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,27	5,74
Retorno com dividendos	3,28	1,85
Crescimento de lucros em 5 anos	7,67	11,88

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	100,00	100,00

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nuveen AMT Free Muni Credit	US67071L1061	5,52	11,78	+1,29%
Nuveen Muni Credit	US67070X1019	5,43	11,92	+1,02%
Nuveen Dividend Advantage Municipal	US67066V1017	5,24	11,23	+0,90%
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	4,43	105,74	+0,15%
Nuveen AMT-Free Municipal	US6706571055	4,33	10,86	+1,12%
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund Shares	US9229077469	3,87	49,72	+0,20%
VanEck Vectors High-Yield Municipal	US92189H4092	3,46	51,34	+0,21%
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active	US72201R8667	3,26	51,63	+0,08%
BlackRock MuniYield Quality Closed	US09254F1003	2,86	11,91	+0,17%
Putnam Municipal Opportunit Trust	US7469221037	2,73	9,95	+0,51%

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
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US 30	38.787,0	+100,7	+0,26%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	69.392,5	+1.142,5	+1,67%
Índice Dólar	104,520	-0,107	-0,10%

Petróleo Brent	81,60	+0,49	+0,60%
Petróleo WTI	77,47	+0,48	+0,62%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.195,62	-9,38	-0,78%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.350,00	+4,20	+0,18%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2459	+0,0000	+0,00%
EUR/BRL	5,6458	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0853	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	157,12	-0,19	-0,12%
GBP/Dólar	1,2747	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,6890	+0,0076	+0,11%
CAD/BRL	3,8217	+0,0018	+0,05%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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