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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

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1,119 -0,006 -0,50%

02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,04M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

161614 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 161614. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.05.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,50%
13.05.2025	1,125	1,119	1,125	1,119	0,07%
12.05.2025	1,124	1,127	1,127	1,124	-0,14%
09.05.2025	1,125	1,123	1,125	1,123	0,00%
08.05.2025	1,125	1,125	1,125	1,125	0,06%
07.05.2025	1,124	1,125	1,125	1,124	0,00%
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02.05.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	0,00%
01.05.2025	1,119	1,119	1,119	1,119	-0,44%
30.04.2025	1,124	1,119	1,124	1,119	0,00%
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25.04.2025	1,123	1,123	1,123	1,123	0,00%
24.04.2025	1,123	1,120	1,123	1,120	0,00%
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22.04.2025	1,124	1,120	1,124	1,120	0,00%
21.04.2025	1,124	1,120	1,124	1,120	0,00%
18.04.2025	1,124	1,120	1,124	1,120	0,05%
17.04.2025	1,123	1,120	1,123	1,120	-0,07%
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15.04.2025	1,124	1,126	1,126	1,124	0,00%
14.04.2025	1,124	1,124	1,124	1,124	0,00%

Alta: 1,127

Baixa: 1,118

Diferença: 0,009

Média: 1,123

Var%: -0,445

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