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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

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08/10 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 346,3M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 161614

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Nossos dados do Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,590	3,590
Título	35,690	35,690
Outros	60,720	60,720

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,556	18,390
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,807
Índice Preço/Vendas	0,745	3,319
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,990	19,563
Retorno com dividendos	0,655	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,767

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	35,685	33,886
Não alocado	3,592	9,495

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 2	-	8,94	-	-
CHINA JIANYIN INVESTMENT LTD. BOND 2024 3 TYPE 1	-	8,83	-	-
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	6,08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL 2020 1 TYPE 1	-	5,99	-	-
NORTH INDUSTRIES GROUP INVESTMENT MANAGEMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5,85	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	70,05B	0,80	1,57	2,22
Rongtong Easy Pay Money Market B	70,05B	0,97	1,82	2,46
Rongtong Huicaibao MMKt A	7,75B	0,87	1,66	2,29
Rongtong Huicaibao MMKt B	7,75B	1,02	1,89	2,53
Rongtong Cash Money Markt Fd A	3,18B	0,80	1,56	-

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Bitcoin Futuro	122.315,0	-1.255,0	-1,02%
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Petróleo Brent	66,30	+0,05	+0,08%
Petróleo WTI	62,63	+0,08	+0,13%
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Cacau NY	6.065,00	+65,00	+1,08%
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Açúcar NY nº11	16,33	+0,01	+0,06%

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Dólar/JPY	152,73	+0,04	+0,03%
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