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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

Xangai

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 475,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 161614

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Nossos dados do Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,820	1,820
Título	30,230	30,230
Outros	67,950	67,950

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,556	17,084
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,758
Índice Preço/Vendas	0,745	2,974
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,990	14,564
Retorno com dividendos	0,655	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	13,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,231	34,372
Não alocado	1,816	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	6,59	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2024 2 TYPE 2	-	6,45	-	-
CHINA JIANYIN INVESTMENT LTD. BOND 2024 3 TYPE 1	-	6,39	-	-
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	6,38	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	4,42	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl A	1,84B	0,32	2,06	2,76

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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