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Rongtong Four Seasons Dividend Bond Fund (lof) A (161614)

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1,115 -0,000 0,00%

04/10 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001HM3

Classe de Ativo: Título

Holdings 161614

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund (161614). Nossos dados do Rongtong Four Seasons Dividend Bond LOF Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,130	4,130
Título	26,580	26,580
Conversíveis	1,850	1,850
Outros	67,450	67,450

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,556	17,247
Índice Preço/Valor Contábil	1,480	2,770
Índice Preço/Vendas	0,745	3,022
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,990	14,425
Retorno com dividendos	0,655	3,139
Crescimento de lucros em 5 anos	-	15,917

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	28,427	36,678
Não alocado	4,126	9,522

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
19 Bank of Communications Co.,Ltd.	-	6,08	-	-
20 Ping An Bank Co.,Ltd 01	-	6,00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd	-	5,05	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	4,88	-	-
19 Agricultural Bank Of China Co., Ltd	-	4,57	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,53	-	-
JIAJIAYUE GROUP CO., LTD. BOND	-	0,41	-	-
GUANGZHOU HOLIKE CREATIVE HOME CO.,LTD. BOND	-	0,29	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0,03	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	62,33B	1,10	1,77	2,48
Rongtong Easy Pay Money Market B	62,33B	1,26	2,02	2,73
Rongtong Huicaibao MMKt A	10,75B	1,17	1,83	2,33
Rongtong Huicaibao MMKt B	10,75B	1,32	2,06	2,44
RT Bond C	1,92B	2,93	5,92	4,65

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US 30	42.325,0	+313,4	+0,75%
S&P 500 VIX	19,21	-1,28	-6,25%
Bitcoin Futuro	62.720,0	+1.425,0	+2,32%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Café Contrato C	254,95	+2,90	+1,15%
Soja Chicago	1.037,75	-8,25	-0,79%
Cacau NY	7.048,00	+18,00	+0,26%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Açúcar NY nº11	23,01	-0,23	-0,99%

Dólar/BRL	5,4555	-0,0204	-0,37%
EUR/BRL	5,9875	-0,0495	-0,82%
EUR/Dólar	1,0976	-0,0055	-0,91%
Dólar/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/Dólar	1,3116	-0,0008	0,00%
GBP/BRL	7,1620	-0,0264	-0,37%
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