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Roxburgh Ci Conservative Fund Of Funds B (0P00017KS8)

Joanesburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536,43M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000211207

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017KS8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds B (0P00017KS8). Nossos dados do Roxburgh Ci Conservative Fund of Funds B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,390	24,770	3,380
Ações	33,520	37,670	4,150
Título	42,660	43,770	1,110
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	2,200	2,240	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,749	12,395
Índice Preço/Valor Contábil	2,039	1,667
Índice Preço/Vendas	1,488	1,646
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,763	8,778
Retorno com dividendos	3,106	4,073
Crescimento de lucros em 5 anos	10,296	9,884

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,360	21,480
Tecnologia	14,410	9,066
Materiais Básicos	12,660	12,071
Serviços de Comunicação	12,460	9,777
Consumo Cíclico	9,830	11,796
Consumo Não-Cíclico	8,230	9,047
Saúde	5,950	5,475
Industriais	4,580	6,054
Imóveis	2,820	19,730
Energia	2,080	2,257
Utilidades	0,620	1,266

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Roxburgh Ci Income I	ZAE000316006	36,92	-	-
Nedgroup Inv Core Bond C	ZAE000296828	13,50	-	-
Nedgroup Inv Funds Core Global C USD Acc	IE00BYY7YS09	13,23	-	-
Methodical BCI Equity Preserver B1	ZAE000265856	7,84	-	-
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F	LU0426422076	7,24	109,520	-0,39%
10X S&P SA Top 50 C1	ZAE000262903	5,74	1,865	+0,66%
Fairtree Equity Prescient B5	ZAE000279774	3,83	-	-
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	3,82	20,670	+0,63%
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	3,23	1,221	+0,07%
Coronation Strategic Income Fund P	ZAE000170403	2,90	16,154	+0,04%

Principais fundos de ações por Roxburgh Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2,29B	8,87	12,44	8,89
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2,29B	9,11	12,87	9,30
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	2,03B	11,12	13,56	9,35
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	2,03B	11,36	13,98	9,75
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1,83B	-0,10	7,32	6,72

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Ibovespa Futuros	136.385	-665	-0,49%
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US 30	44.221,3	+252,6	+0,57%
S&P 500 VIX	15,53	-1,04	-6,28%
Bitcoin Futuro	117.055,0	-925,0	-0,78%
Índice Dólar	97,947	-0,282	-0,29%

Petróleo Brent	66,62	+0,19	+0,29%
Petróleo WTI	63,85	-0,03	-0,05%
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Cacau NY	8.654,00	+10,00	+0,12%
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Açúcar NY nº11	16,27	+0,26	+1,62%

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EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1667	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,67	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3456	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,2965	+0,0073	+0,10%
CAD/BRL	3,9457	+0,0001	+0,00%

Petrobras PN	30,88	-1,65	-5,07%
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Casas Bahia ON	2,69	-0,11	-3,93%
Magazine Luiza ON	7,03	-0,39	-5,26%
IRB Brasil ON	46,03	-0,21	-0,45%
Oi ON	0,54	-0,01	-1,82%
Weg ON	38,25	-0,75	-1,92%

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Aktia Emerging Ma.	1,442	+0,001	+0,08%
GDLNF	0,0349	-0,0041	-10,64%
NEWBERY DEBENTURE.	10,222	+0,023	+0,23%
HSBC Portfolios -.	29,149	+0,360	+1,25%