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Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y Gbp Income (0P000121EC)

Londres

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10/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Royal London Asset Management Ltd

ISIN: IE00BJBQC361

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000121EC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y GBP (0P000121EC). Nossos dados do Royal London Sterling Extra Yield Bond Fund Y GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	0,380	0,040
Ações	1,110	1,110	0,000
Título	90,520	90,520	0,000
Conversíveis	3,420	3,420	0,000
Preferenciais	3,620	3,620	0,000
Outros	1,000	1,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,850	9,383
Índice Preço/Valor Contábil	0,912	1,667
Índice Preço/Vendas	1,121	0,889
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,974	27,645
Retorno com dividendos	0,398	3,089
Crescimento de lucros em 5 anos	41,950	17,336

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	51,290	41,440
Energia	48,710	20,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 280

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 7.375%	FR001400SMR0	2,72	-	-
Santander UK Prf	GB0000064393	2,26	173,70	-0,12%
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	2,17	-	-
Santander UK PLC 10.0625%	XS0060837068	2,17	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,07	-	-
Centrica PLC 6.5%	XS2815887372	1,93	-	-
M&G PLC 6.34%	XS1003373047	1,75	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,73	-	-
Canary Wharf Group Investment Holdings PLC 3.375%	XS2327414731	1,65	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1,54	-	-

Principais fundos de títulos por Royal London Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Royal London Sterling Credit Fund Z	2,34B	4,58	5,40	3,94
London Sterling Credit Fund M Inc	2,29B	2,79	3,02	3,33
London Sterling Credit Fund M Acc	2,29B	2,73	3,02	3,19
Royal London Sterling Extra Yield A	1,69B	4,75	8,29	6,10
Royal London Sterling Extra Yield B	1,69B	4,74	7,86	5,60

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BlackRock Japan E.	2,97	-0,01	-0,35%
MOGNO FUNDO DE IN.	3,376	-0,029	-0,85%
STOXX CA 50 Daily.	3.589,53	-24,53	-0,68%
OCCAM LONG BIASED.	3,682	-0,055	-1,47%