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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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22/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PUY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,530	14,530	0,000
Título	85,470	85,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,977	68,591
Não alocado	4,023	37,635

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	12,31	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,74	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,50	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	10,21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,94	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,56	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,32	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,78	-	-
Hungary 1.5 22-Apr-2026	HU0000404611	4,73	96,460	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,72	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	203,02M	1,91	2,70	2,86
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,02M	1,66	1,93	2,09
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	153,7M	2,54	1,85	1,87
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,41M	3,90	1,60	1,51

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
S&P 500 VIX	22,29	+2,01	+9,91%
Bitcoin Futuro	108.885,00	-2.555,00	-2,29%
Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

Petróleo Brent	64,78	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	60,93	+0,29	+0,48%
Café Contrato C	361,00	+0,25	+0,07%
Soja Chicago	1.060,25	-7,25	-0,68%
Cacau NY	9.764,00	-514,00	-5,00%
Ouro	3.365,80	+70,80	+2,15%
Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

Dólar/BRL	5,6468	-0,0692	-1,21%
EUR/BRL	6,4176	-0,0304	-0,47%
EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
Dólar/JPY	142,57	-1,44	-1,00%
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GBP/BRL	7,6443	-0,0260	-0,34%
CAD/BRL	4,1099	-0,0151	-0,37%

Petrobras PN	31,40	+0,07	+0,22%
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Casas Bahia ON	4,16	-0,16	-3,70%
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IRB Brasil ON	46,45	-0,24	-0,51%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	43,69	+0,02	+0,05%

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