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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PUY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,240	14,240	0,000
Título	85,760	85,760	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,664	72,801
Não alocado	4,336	34,809

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	11,50	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	9,90	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,54	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,52	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,15	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,91	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,42	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,31	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	205,23M	1,20	1,89	2,81
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	205,23M	1,01	1,12	2,04
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	155,24M	1,26	0,96	1,75
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,41M	2,57	0,62	1,96

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S&P 500 VIX	25,59	+0,75	+3,02%
Bitcoin Futuro	95.995,0	+295,0	+0,31%
Índice Dólar	99,364	+0,110	+0,11%

Petróleo Brent	65,44	-0,36	-0,55%
Petróleo WTI	62,66	-0,36	-0,57%
Café Contrato C	398,35	-1,50	-0,38%
Soja Chicago	1.055,00	-4,00	-0,38%
Cacau NY	9.227,50	-164,50	-1,75%
Ouro	3.301,01	+2,61	+0,08%
Açúcar NY nº11	17,80	-0,38	-2,09%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4641	+0,0056	+0,09%
EUR/Dólar	1,1358	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,42	-0,25	-0,17%
GBP/Dólar	1,3345	+0,0031	+0,23%
GBP/BRL	7,5946	+0,0279	+0,37%
CAD/BRL	4,0978	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
Vale ON	53,85	-1,46	-2,64%
Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
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