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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000PUY0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C (0P0000PUY0). Nossos dados do Rubrics Emerging Markets Fixed Income UCITS Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,500	19,500	0,000
Título	80,500	80,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,707	67,406
Não alocado	2,713	36,633
Corporativo	0,580	5,699

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1%	-	11,64	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10,35	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	10,04	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	9,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6,63	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	6,23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4,57	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	4,33	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	203,17M	1,10	1,39	2,83
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	203,17M	0,98	0,63	2,06
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	153,2M	1,44	0,58	1,78
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,48M	1,90	0,27	1,96

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US 30	41.925,0	-65,0	-0,15%
S&P 500 VIX	21,77	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	84.660,0	-960,0	-1,12%
Índice Dólar	103,950	+0,001	+0,00%

Petróleo Brent	74,47	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	71,22	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	389,35	+9,60	+2,53%
Soja Chicago	1.030,00	-2,75	-0,27%
Cacau NY	8.327,00	+425,00	+5,38%
Ouro	3.143,87	-2,13	-0,07%
Açúcar NY nº11	19,36	+0,50	+2,65%

Dólar/BRL	5,6838	-0,0209	-0,37%
EUR/BRL	6,1312	-0,0378	-0,61%
EUR/Dólar	1,0790	-0,0025	-0,23%
Dólar/JPY	149,88	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,2915	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,3384	-0,0304	-0,41%
CAD/BRL	3,9700	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	37,30	+0,14	+0,38%
Vale ON	57,19	+0,49	+0,86%
Casas Bahia ON	9,30	+0,31	+3,45%
Magazine Luiza ON	10,45	+0,30	+2,96%
IRB Brasil ON	52,01	+0,75	+1,46%
Oi ON	0,99	-0,01	-1,00%
Weg ON	45,35	+0,07	+0,15%

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FT Cboe Vest U.S..	34,43	+0,10	+0,29%
Prudential High I.	1,010	-0,007	-0,69%
SMDS SMDAM REIT I.	1.727,5	-13,0	-0,75%
DPAM L - Bonds Hi.	97,210	-0,170	-0,17%
SMAM Value Stock .	31.739,000	-30,000	-0,09%