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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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30/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PUY0 - Dados Históricos

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30.06.2025	145,100	145,100	145,100	145,100	0,02%
27.06.2025	145,070	145,070	145,070	145,070	-0,08%
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25.06.2025	144,880	144,880	144,880	144,880	-0,03%
24.06.2025	144,920	144,920	144,920	144,920	0,45%
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19.06.2025	143,980	143,980	143,980	143,980	-0,12%
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10.06.2025	143,610	143,610	143,610	143,610	-0,10%
09.06.2025	143,760	143,760	143,760	143,760	0,27%
06.06.2025	143,370	143,370	143,370	143,370	-1,06%
05.06.2025	144,900	144,900	144,900	144,900	0,02%
04.06.2025	144,870	144,870	144,870	144,870	0,36%
03.06.2025	144,350	144,350	144,350	144,350	0,10%

Alta: 145,180

Baixa: 143,370

Diferença: 1,810

Média: 144,380

Var%: 0,624

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