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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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818,591 -0,619 -0,08%

28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 393,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,480	11,480
Ações	10,630	10,630
Título	76,460	76,460
Conversíveis	0,010	0,010
Preferenciais	0,250	0,250
Outros	1,180	1,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,108	15,829
Índice Preço/Valor Contábil	1,523	2,212
Índice Preço/Vendas	1,232	1,559
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,686	9,347
Retorno com dividendos	4,174	2,979
Crescimento de lucros em 5 anos	8,586	9,934

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,560	18,186
Tecnologia	16,230	16,371
Industriais	13,000	15,470
Consumo Cíclico	12,990	10,573
Utilidades	8,190	4,788
Saúde	5,900	11,756
Serviços de Comunicação	5,610	6,390
Materiais Básicos	5,000	5,988
Imóveis	4,480	3,105
Consumo Não-Cíclico	4,150	7,182
Energia	2,900	4,325

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 2.10686%	FR0128690684	4,58	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,18	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,78	99,16	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,70	96,960	+0,13%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,55	98,75	-0,18%
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	3,53	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,09	102,599	-0,02%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2,84	107,53	+0,01%
Xunta de Galicia 3.711%	ES0001352626	2,74	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.75	ES0224261059	2,53	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,97M	-2,98	3,41	1,17
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,18M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	372,37M	-0,91	1,65	-
ES0175738006	6,13M	-14,68	15,04	-

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US 30	42.156,5	-59,2	-0,14%
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Açúcar NY nº11	17,00	+0,10	+0,59%

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Dólar/JPY	143,78	-0,45	-0,31%
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