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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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21/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 379,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,650	15,850	0,200
Ações	12,710	12,710	0,000
Título	71,590	71,590	0,000
Outros	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,110	15,416
Índice Preço/Valor Contábil	1,485	2,213
Índice Preço/Vendas	1,135	1,544
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,583	9,659
Retorno com dividendos	3,385	3,001
Crescimento de lucros em 5 anos	7,697	10,456

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	17,750	17,103
Tecnologia	17,600	17,286
Consumo Cíclico	16,420	10,729
Industriais	13,200	15,085
Saúde	7,600	12,165
Utilidades	6,010	4,701
Consumo Não-Cíclico	4,880	7,217
Materiais Básicos	4,450	5,988
Serviços de Comunicação	4,180	6,425
Imóveis	4,000	2,885
Energia	3,910	4,563

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0.4%	DE0001104891	10,31	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,83	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	4,11	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,93	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	98,22	+0,02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,52	95,430	+0,04%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,48	97,33	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02410048	3,29	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,11	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,10	102,770	+0,03%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	600,63M	8,12	1,95	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	660,72M	9,81	3,43	1,90
Rural Mixto Internacional 15 FI	419,66M	7,30	2,57	0,85
ES0174215006	396,42M	4,58	0,86	-
Rural Mixto 25 FI	356,48M	3,53	2,14	0,33

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Ibovespa Futuros	123.719	-423	-0,34%
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US 30	44.131,0	-25,1	-0,06%
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Bitcoin Futuro	102.485,0	-1.840,0	-1,76%
Índice Dólar	108,070	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	78,73	-0,27	-0,34%
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Açúcar NY nº11	18,16	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,9415	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	-0,0038	-0,06%
EUR/Dólar	1,0409	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	156,49	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2315	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3207	+0,0009	+0,01%
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Petrobras PN	37,09	-0,21	-0,56%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,19	+6,17%
Magazine Luiza ON	6,37	+0,21	+3,41%
IRB Brasil ON	52,39	+1,69	+3,33%
Oi ON	1,49	+0,01	+0,68%
Weg ON	56,44	+0,81	+1,46%

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