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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 418,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,300	7,370	0,070
Ações	10,830	10,830	0,000
Título	81,600	81,600	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,986	15,954
Índice Preço/Valor Contábil	1,689	2,251
Índice Preço/Vendas	1,342	1,582
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,770	9,563
Retorno com dividendos	4,169	2,962
Crescimento de lucros em 5 anos	7,785	10,506

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,280	18,384
Tecnologia	17,690	16,636
Industriais	13,450	15,888
Consumo Cíclico	11,870	10,575
Utilidades	8,430	4,872
Serviços de Comunicação	5,620	6,428
Saúde	5,600	11,364
Materiais Básicos	4,780	5,852
Consumo Não-Cíclico	4,550	6,978
Imóveis	3,750	3,068
Energia	2,970	4,279

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,08	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,66	99,29	-0,04%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,57	97,150	-0,05%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,42	98,69	-0,08%
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	3,40	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	2,99	102,599	-0,02%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2,65	106,31	-0,20%
Xunta de Galicia 3.711%	ES0001352626	2,64	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.75	ES0224261059	2,44	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,30	100,29	-0,05%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	668,87M	0,11	4,45	1,55
Gescooperativo Gestion Moderado FI	572,19M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,54M	0,66	3,54	0,95
ES0174215006	364,87M	0,99	2,27	-
Rural Mixto 25 FI	385,67M	3,49	4,18	0,43

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto 15 FI	821,147	+1,188	+0,14%
THB/ZAR	0,5493	+0,0008	+0,15%
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1D6	12,23	-0,04	-0,33%
8078	6.260,0	0,0	0,00%
300908	30,47	-0,30	-0,97%
PIMCO Funds: Glob.	11,450	-0,020	-0,17%
LHC	3,680	0,000	0,00%