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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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812,305 +0,282 +0,03%

29/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 392,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,910	17,100	0,190
Ações	12,130	12,130	0,000
Título	70,910	70,910	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,387	22,421
Índice Preço/Valor Contábil	1,622	2,224
Índice Preço/Vendas	1,212	1,569
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,013	9,585
Retorno com dividendos	3,517	2,959
Crescimento de lucros em 5 anos	9,048	10,204

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	18,030	18,215
Tecnologia	16,750	16,768
Consumo Cíclico	14,510	10,876
Industriais	13,450	15,047
Saúde	8,340	11,919
Utilidades	6,840	4,548
Materiais Básicos	5,020	5,899
Serviços de Comunicação	4,740	6,410
Consumo Não-Cíclico	4,450	7,124
Imóveis	4,130	2,952
Energia	3,750	4,379

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 113

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,86	-	-
European Union 3.69062%	EU000A3K4EX4	4,07	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	3,83	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,76	99,05	0,00%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,63	96,860	+0,09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,54	98,86	+0,11%
Spain (Kingdom of) 3.75747%	ES0L02410048	3,32	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	3,14	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,04	102,599	-0,02%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2,88	107,91	-0,05%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	658,69M	-1,81	3,50	1,20
Gescooperativo Gestion Moderado FI	555,32M	-2,02	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,45M	-0,78	2,84	0,79
ES0174215006	374,01M	-0,81	1,34	-
Rural Tecnologico Renta Variable FI	291,89M	-13,82	9,52	11,65

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