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Rural Mixto 15 Fi (0P00000JTS)

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820,618 -0,560 -0,07%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174227035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00000JTS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto 15 FI (0P00000JTS). Nossos dados do Rural Mixto 15 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,060	7,090	0,030
Ações	11,180	11,180	0,000
Título	81,490	81,490	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,608	15,792
Índice Preço/Valor Contábil	1,597	2,226
Índice Preço/Vendas	1,268	1,572
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,379	9,439
Retorno com dividendos	4,303	2,970
Crescimento de lucros em 5 anos	7,711	9,635

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,190	18,704
Tecnologia	17,160	15,801
Industriais	13,440	15,238
Consumo Cíclico	12,810	10,175
Utilidades	8,000	5,168
Saúde	5,770	12,428
Serviços de Comunicação	5,760	6,379
Materiais Básicos	4,870	6,085
Consumo Não-Cíclico	4,420	7,034
Imóveis	3,620	3,377
Energia	2,970	3,781

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 132

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	4,12	-	-
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	3,70	99,28	+0,05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,61	96,980	-0,10%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	3,47	98,62	-0,09%
Instituto de Credito Oficial 2.7%	XS2902091292	3,46	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3,03	102,599	-0,02%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2,69	106,72	-0,06%
Xunta de Galicia 3.711%	ES0001352626	2,68	-	-
CORES - Corporacion de Reservas Estrategicas de Productos Petroliferos 1.75	ES0224261059	2,47	-	-
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2,35	100,30	-0,06%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	665,22M	-1,61	4,81	1,49
Gescooperativo Gestion Moderado FI	604,43M	-0,95	4,83	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	436,09M	-0,32	3,86	0,95
ES0174215006	400,21M	0,36	2,85	-
Rural Mixto 25 FI	376,92M	3,28	4,27	0,53

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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Schelcher Prince .	222,780	+0,240	+0,11%
Nissay DC Nissay .	35.513,000	+254,000	+0,72%
AXA France Opport.	1.572,420	+1,880	+0,12%
Perpetual High Gr.	1,019	0,000	0,03%