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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

Madri

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979,79 -0,68 -0,07%

09/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 564M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174406035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,41	13,36	2,95
Ações	23,92	23,92	0,00
Título	63,30	63,30	0,00
Conversíveis	0,01	0,01	0,00
Outros	2,37	2,37	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,04	16,01
Índice Preço/Valor Contábil	2,77	2,31
Índice Preço/Vendas	1,81	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,55	9,61
Retorno com dividendos	2,04	2,60
Crescimento de lucros em 5 anos	11,48	10,52

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,25	20,44
Serviços Financeiros	14,17	14,43
Saúde	13,04	12,71
Serviços de Comunicação	13,04	7,07
Consumo Cíclico	12,21	11,12
Consumo Não-Cíclico	6,03	7,83
Energia	5,68	4,13
Materiais Básicos	3,54	6,16
Industriais	1,07	11,63
Imóveis	0,97	3,89

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 165

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,91	96,468	-0,03%
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,72	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,37	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	2,31	98,02	+0,01%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	2,23	98,110	+0,02%
Microsoft	US5949181045	2,09	414,74	+0,59%
Apple	US0378331005	2,05	183,05	-0,69%
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	2,02	99,806	0,00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.85%	ES0378641320	1,87	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	1,79	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608,13M	2,35	1,10	-
ES0174088007	472,7M	0,99	-	-
ES0174215006	436,05M	0,87	-0,15	-
Rural Mixto 15 FI	394,85M	0,97	0,35	0,23
Rural Mixto 25 FI	386,91M	1,44	1,30	0,20

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Ibovespa	127.600	-589	-0,46%
Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
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Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
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