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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 670,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174406035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,69	10,34	0,65
Ações	20,81	20,81	0,00
Título	69,01	69,01	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,44	0,44	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,71	16,12
Índice Preço/Valor Contábil	3,04	2,37
Índice Preço/Vendas	2,47	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,44	10,01
Retorno com dividendos	2,02	2,64
Crescimento de lucros em 5 anos	8,35	10,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	31,20	20,06
Saúde	14,92	11,58
Serviços de Comunicação	14,27	7,11
Serviços Financeiros	13,60	17,55
Consumo Cíclico	12,16	11,02
Energia	4,44	3,89
Consumo Não-Cíclico	3,71	7,22
Materiais Básicos	2,05	5,27
Industriais	1,61	12,06
Utilidades	1,24	3,45
Imóveis	0,78	4,02

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2%	-	3,25	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,82	101,110	+0,04%
United States Treasury Notes 2.0625%	-	2,69	-	-
United States Treasury Notes 2.1875%	-	2,40	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,39	109,41	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,31	100,980	0,00%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2,27	99,976	0,00%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,01	101,370	0,00%
Bpifrance SA 0.5%	FR0012682060	1,82	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1,82	96,600	-0,08%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	568,74M	-3,35	2,36	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	437,53M	-1,14	2,93	0,75
ES0174215006	371,11M	-0,91	1,65	-
Rural Mixto 15 FI	402,42M	2,06	2,62	0,40
ES0175738006	6,08M	-14,68	15,04	-

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Ibovespa Futuros	137.855	+445	+0,32%
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US 30	42.532,5	+227,0	+0,54%
S&P 500 VIX	17,85	-0,51	-2,78%
Bitcoin Futuro	106.617,5	+1.130,0	+1,07%
Índice Dólar	99,142	+0,507	+0,51%

Petróleo Brent	65,82	+1,19	+1,84%
Petróleo WTI	63,62	+1,10	+1,76%
Café Contrato C	340,40	-4,05	-1,18%
Soja Chicago	1.041,13	+8,13	+0,79%
Cacau NY	9.834,00	+360,00	+3,80%
Ouro	3.375,30	-21,90	-0,64%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6375	-0,0351	-0,62%
EUR/BRL	6,4144	-0,0791	-1,22%
EUR/Dólar	1,1380	-0,0064	-0,56%
Dólar/JPY	143,95	+1,23	+0,86%
GBP/Dólar	1,3526	-0,0018	-0,13%
GBP/BRL	7,6244	-0,0569	-0,74%
CAD/BRL	4,1079	-0,0311	-0,75%

Petrobras PN	29,96	-0,30	-0,99%
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Casas Bahia ON	4,24	+0,25	+6,27%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	42,11	+0,26	+0,62%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	1.014,95	-1,54	-0,15%
GBP/USD BMF	1.354,10	0,00	0,00%
LM Brazil Governm.	18.229,000	-207,000	-1,12%
IMGA Alocação Din.	5,625	-0,009	-0,16%
ICE Gas Oil Low S.	616,25	+12,50	+2,07%
PIMCO Funds: Glob.	8,630	-0,010	-0,12%
Morgan Stanley In.	47,390	+0,470	+1,00%