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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 668,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174406035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,16	3,73	0,57
Ações	22,67	22,67	0,00
Título	73,68	73,68	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,44	0,44	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,55	16,53
Índice Preço/Valor Contábil	3,27	2,41
Índice Preço/Vendas	2,53	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,12	10,14
Retorno com dividendos	1,84	2,63
Crescimento de lucros em 5 anos	9,49	10,99

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,81	20,61
Serviços de Comunicação	16,60	7,32
Saúde	13,14	11,05
Serviços Financeiros	13,11	17,54
Consumo Cíclico	11,58	10,83
Energia	4,22	3,84
Consumo Não-Cíclico	3,21	7,10
Materiais Básicos	1,91	5,17
Industriais	1,59	12,38
Utilidades	1,17	3,48
Imóveis	0,66	3,94

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2%	-	3,06	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3,03	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,74	100,850	-0,19%
United States Treasury Notes 2.0625%	-	2,57	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,37	108,99	+0,18%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,27	100,500	-0,42%
United States Treasury Notes 2.1875%	-	2,25	-	-
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	2,00	101,150	+0,26%
NVIDIA	US67066G1040	1,97	182.70	+1.07%
Microsoft	US5949181045	1,89	522.04	+0.23%

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	572,19M	0,75	4,14	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	435,54M	0,66	3,54	0,95
Rural Mixto 15 FI	418,29M	2,88	3,11	0,53
ES0174215006	364,87M	0,99	2,27	-
Rural Mixto 25 FI	385,67M	3,49	4,18	0,43

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	117.485,0	+530,0	+0,45%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3291	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1653	+0,0013	+0,11%
Dólar/JPY	147,60	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3450	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,3093	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,9516	+0,0017	+0,04%

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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	1.026,16	-0,36	-0,03%
CPII	79,37	+0,38	+0,48%
Pictet Euro Best .	5.993,000	+35,000	+0,59%
Sydinvest USA Lig.	41,670	+0,020	+0,05%
KPAS	62	0	0,00%
American Funds Ca.	71,46	+0,36	+0,51%
SNYB	0,04	0,00	0,00%
XAU/YER	817.051	-1.084	-0,13%