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Rural Mixto Internacional 25 Fi (174406035)

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 666,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174406035

Classe de Ativo: Ações

Holdings 174406035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Mixto Internacional 25 FI (174406035). Nossos dados do Rural Mixto Internacional 25 FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,29	4,85	0,56
Ações	21,80	21,80	0,00
Título	73,44	73,44	0,00
Conversíveis	0,03	0,03	0,00
Preferenciais	0,44	0,44	0,00
Outros	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,85	16,16
Índice Preço/Valor Contábil	3,17	2,36
Índice Preço/Vendas	2,54	1,77
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,16	9,97
Retorno com dividendos	1,91	2,65
Crescimento de lucros em 5 anos	8,76	9,81

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	32,71	20,11
Serviços de Comunicação	14,95	7,24
Serviços Financeiros	13,65	17,64
Saúde	13,25	11,36
Consumo Cíclico	12,16	10,98
Energia	4,26	3,86
Consumo Não-Cíclico	3,63	7,30
Materiais Básicos	1,98	5,14
Industriais	1,59	12,16
Utilidades	1,13	3,48
Imóveis	0,69	4,00

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2%	-	3,21	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	3,01	-	-
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2,71	101,040	0,00%
United States Treasury Notes 2.0625%	-	2,64	-	-
United States Treasury Notes 2.1875%	-	2,36	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2,36	109,42	0,00%
International Finance Corp 6.4 14-Jun-2027	ES0000012O59	2,26	101,080	+0,31%
Central American Bank for Economic Integration 32.	ES0000012O00	1,98	101,400	+0,20%
Microsoft	US5949181045	1,89	495,94	-0,30%
Instituto de Credito Oficial 3.8%	XS2708407015	1,76	-	-

Principais fundos de ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	567,28M	-1,09	3,47	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	434,1M	-0,29	3,40	0,84
Rural Mixto 15 FI	407,16M	2,85	2,85	0,51
ES0174215006	369,27M	0,17	2,21	-
Rural Mixto 25 FI	375,68M	3,43	3,46	0,40

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Mixto Inter.	1.016,60	+0,82	+0,08%
Meitav Bonds + 15.	120,650	-0,020	-0,02%
Cohen & Steers SI.	23,265	+0,121	+0,52%
ICBC Credit Suiss.	1,479	+0,001	+0,07%
GEFIP Patrimonial	516,420	+0,660	+0,13%
Ibercaja 2025 Gar.	7,585	+0,002	+0,02%
Jyske Invest Virk.	100,350	+0,050	+0,05%
UNPI 3 18-Mar-202.	100,00	0,00	0,00%