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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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8.274,84 -9,88 -0,12%

08/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Título

Holdings 174394033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento FI (174394033). Nossos dados do Rural Rendimiento FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,68	4,69	1,01
Ações	0,03	0,03	0,00
Título	95,13	95,13	0,00
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Preferenciais	0,53	0,53	0,00
Outros	0,02	0,02	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,16	17,06
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,20
Índice Preço/Vendas	1,36	1,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	9,75
Retorno com dividendos	2,63	2,74
Crescimento de lucros em 5 anos	15,23	11,13

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,87	34,54
Corporativo	36,61	46,72
Não alocado	3,21	17,62
Securitizado	0,68	6,83

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4,07	100,97	0,00%
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2586947082	3,36	-	-
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028	ES0000101875	2,89	96,903	-0,16%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	2,54	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2,43	106,330	-0,17%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2,29	-	-
Council of Europe Development Bank 0.00001%	XS1979512578	2,21	-	-
Evli European High Yield IB	FI4000233259	2,00	-	-
Council of Europe Development Bank 0.00001%	XS2154343623	1,91	-	-
Madrid (Comunidad de) 3.362%	ES00001010L6	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,49B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	404,92M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	383,6M	0,95	1,48	-0,12
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	180,41M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	204,99M	1,03	1,69	0,10

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.742,3	+82,4	+1,46%
US 30	41.697,9	+448,5	+1,09%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	104.265,0	+110,0	+0,11%
Índice Dólar	100,447	+0,279	+0,28%

Petróleo Brent	64,27	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	61,42	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.055,75	+4,00	+0,38%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.281,52	-62,48	-1,87%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3452	-0,0162	-0,25%
EUR/Dólar	1,1228	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	145,91	+0,55	+0,38%
GBP/Dólar	1,3285	-0,0021	-0,16%
GBP/BRL	7,5058	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0588	+0,0010	+0,03%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
Magazine Luiza ON	8,39	-0,63	-6,98%
IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
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Penghua FengLu Bo.	1,078	+0,001	+0,07%
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Swisscanto Sammel.	95,190	+0,600	+0,63%
Investec Managed .	16,577	+0,116	+0,71%
ALFA PRIVATE MIDA.	420,598	-5,703	-1,34%