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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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29/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Título

Holdings 174394033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento FI (174394033). Nossos dados do Rural Rendimiento FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,93	4,85	0,92
Título	94,88	94,98	0,10
Conversíveis	0,61	0,61	0,00
Preferenciais	0,57	0,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,16	17,08
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,19
Índice Preço/Vendas	1,36	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	9,70
Retorno com dividendos	2,63	2,76
Crescimento de lucros em 5 anos	15,23	11,03

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,66	33,02
Corporativo	29,75	47,65
Não alocado	4,09	16,23
Securitizado	0,31	6,81
Derivativo	-0,42	11,49

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	8,40	106,840	-0,01%
Bpifrance SA 2.75%	FR001400WJ56	7,60	-	-
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	4,56	93,520	0,00%
Eurofima 0.1%	XS2176621253	2,91	-	-
Mirova Euro High Yld Sus Bd EI NPF/A EUR	LU2478873008	2,79	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.5%	IT0005508954	2,39	-	-
Basque EUSKA 1.45 30-Apr-2028	ES0000106619	2,36	96,061	-0,19%
BlueBay High Yield ESG Bond C EUR	LU0842206632	2,28	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	2,06	-	-
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	1,75	102,690	+0,01%

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,53B	0,77	1,84	-0,09
Rural Renta Fija 3 FI	418,68M	1,14	0,89	-0,56
Rural Renta Fija 1 FI	391,39M	0,95	1,48	-0,12
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	187,46M	0,93	1,75	-0,21
Rural Diner Plus FI	220,05M	1,03	1,69	0,10

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Huysamer Opportun.	14,565	-0,060	-0,42%
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Nordea 1 - Norweg.	11,008	-0,007	-0,06%
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Invesco European .	35,72	0,00	0,00%
Real Estate Inves.	1.777,86	0,00	0,00%