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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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03/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 74,49M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Título

Holdings 174394033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento FI (174394033). Nossos dados do Rural Rendimiento FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,24	2,21	0,97
Título	97,56	97,56	0,00
Conversíveis	0,43	0,43	0,00
Preferenciais	0,57	0,57	0,00
Outros	0,21	0,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,16	16,96
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,29
Índice Preço/Vendas	1,36	1,78
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	9,81
Retorno com dividendos	2,63	2,79
Crescimento de lucros em 5 anos	15,23	11,09

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,13	36,04
Corporativo	31,33	49,54
Não alocado	1,23	17,26
Derivativo	-0,01	9,11
Securitizado	0,68	6,97

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	105,210	-0,24%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	295,11M	2,93	0,76	-0,19
Rural Renta Fija 3 FI	357,36M	3,20	-0,57	-0,53
Rural Diner Plus FI	137M	3,08	0,94	0,02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,08B	2,84	1,30	-0,19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125,38M	4,08	0,06	-0,20

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US 30	42.526,4	-187,8	-0,44%
S&P 500 VIX	17,95	+1,91	+11,91%
Bitcoin Futuro	96.822,5	-5.812,5	-5,66%
Índice Dólar	108,405	+0,304	+0,28%

Petróleo Brent	77,17	+0,87	+1,14%
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GBP/BRL	7,6228	-0,0343	-0,45%
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