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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Título

Holdings 174394033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento FI (174394033). Nossos dados do Rural Rendimiento FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,24	2,21	0,97
Título	97,56	97,56	0,00
Conversíveis	0,43	0,43	0,00
Preferenciais	0,57	0,57	0,00
Outros	0,21	0,21	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,16	17,00
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,25
Índice Preço/Vendas	1,36	1,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	9,74
Retorno com dividendos	2,63	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	15,23	11,15

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,13	35,04
Corporativo	31,33	48,57
Não alocado	1,23	16,43
Derivativo	-0,01	8,63
Securitizado	0,68	6,87

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6,08	106,060	+0,58%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3,54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3,21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3,16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2,72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2,65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2,59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2,58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1,94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rural Renta Fija 1 FI	280,9M	2,51	0,58	-0,23
Rural Renta Fija 3 FI	337,1M	2,18	-0,84	-0,59
Rural Diner Plus FI	132,55M	2,68	0,77	-0,01
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,05B	2,57	1,19	-0,21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115,48M	3,10	-0,33	-0,27

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Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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