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Rural Rendimiento Sostenible Estándar Fi (174394033)

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8.336,09 +2,76 +0,03%

07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 240,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174394033

Classe de Ativo: Título

Holdings 174394033

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Rendimiento FI (174394033). Nossos dados do Rural Rendimiento FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,07	2,57	1,50
Título	97,72	97,75	0,03
Conversíveis	0,64	0,64	0,00
Preferenciais	0,57	0,57	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,16	17,63
Índice Preço/Valor Contábil	1,75	2,22
Índice Preço/Vendas	1,36	1,55
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,00	9,94
Retorno com dividendos	2,63	2,75
Crescimento de lucros em 5 anos	15,23	10,95

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	65,31	33,00
Corporativo	32,70	49,33
Não alocado	1,38	16,08
Derivativo	-0,35	12,21
Securitizado	0,31	7,09

Alocação Regional

América Latina
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 152

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bpifrance SA 2.75%	FR001400WJ56	5,34	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4,63	106,490	-0,29%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	4,58	93,820	-0,09%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.5%	IT0005508954	3,44	-	-
Eurofima 0.1%	XS2176621253	2,91	-	-
Mirova Euro High Yld Sus Bd EI NPF/A EUR	LU2478873008	2,86	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2,63	96,850	+0,03%
AB SICAV I Sust Euro Hi Yld I2 EUR	LU0496389064	2,46	-	-
Basque EUSKA 1.45 30-Apr-2028	ES0000106619	2,38	96,061	-0,19%
BlueBay High Yield ESG Bond C EUR	LU0842206632	2,32	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	467,92M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	428,7M	1,28	1,79	-0,08
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,18M	1,98	2,45	-0,05
Rural Diner Plus FI	260,55M	1,40	1,97	0,15

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Federated Municip.	10,04	0,00	0,00%
TMB Money Fund	23,194	+0,001	+0,00%
SQUADRA LONG-BIAS.	1.185,393	+18,100	+1,55%
Vanguard Internat.	99,80	-0,70	-0,70%
China Universal G.	4,253	-0,007	-0,16%