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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Classe de Ativo: Título

Holdings 174368037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Nossos dados do Rural Renta Fija Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,57	19,17	1,60
Título	82,43	82,43	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,58	14,65
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,93
Índice Preço/Vendas	0,09	2,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,43
Retorno com dividendos	-	7,81
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,52

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,62	49,07
Corporativo	18,31	58,64
Não alocado	17,08	28,18

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.3125%	-	7,59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.875%	GB00BPSNB460	6,18	-	-
United States Treasury Notes 2.4375%	-	5,03	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%	XS3006188042	4,55	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,79	-	-
Italy 3.35 01-Jul-2029	IT0005584849	3,69	103,080	-0,16%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	3,32	96,850	+0,03%
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,27	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,87	104,240	-0,11%
International Bank for Reconstruction & Development 0.938%	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,64B	1,10	2,09	-0,04
Rural Renta Fija 3 FI	467,92M	1,28	0,99	-0,46
Rural Renta Fija 1 FI	428,7M	1,28	1,79	-0,08
Rural Rendimiento FI	240,26M	1,59	1,88	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	270,18M	1,98	2,45	-0,05

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Rural Renta Fija .	564,88	+0,26	+0,05%
DBPHAb	0,1730	+0,0110	+6,79%
FUNDO DE INVESTIM.	2,379	+0,014	+0,58%
255440	8,390	+70	+0.84%
Tebon Deli Money .	1,000	0,000	0,00%
Fonditalia Euro C.	8,570	+0,002	+0,02%
SBIq	92,50	+0,30	+0,33%
HSBC Global Inves.	87,784	+0,127	+0,14%