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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Classe de Ativo: Título

Holdings 174368037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Nossos dados do Rural Renta Fija Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,55	13,58	1,03
Título	87,45	87,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,58	14,54
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,90
Índice Preço/Vendas	0,09	2,35
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,04
Retorno com dividendos	-	7,88
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,24

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,97	48,95
Corporativo	18,48	57,68
Não alocado	12,55	28,22

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.3125%	-	7,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.875%	GB00BPSNB460	5,73	-	-
United States Treasury Notes 2.4375%	-	4,77	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%	XS3006188042	4,21	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.0625%	GB00BL6C7720	3,24	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.938%	-	1,73	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,71	104,550	-0,15%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,59B	0,88	1,92	-0,07
Rural Renta Fija 3 FI	443,23M	1,35	1,14	-0,48
Rural Renta Fija 1 FI	407,01M	1,09	1,60	-0,11
Rural Rendimiento FI	230,51M	1,34	1,90	-0,13
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	196,34M	1,35	2,11	-0,16

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Ibovespa Futuros	138.755	-500	-0,36%
US 500	6.152,5	+11,5	+0,19%
US 30	43.525,5	+138,7	+0,32%
S&P 500 VIX	16,27	-0,32	-1,93%
Bitcoin Futuro	107.377,5	-1.047,5	-0,97%
Índice Dólar	96,837	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	67,04	+0,35	+0,52%
Petróleo WTI	65,79	+0,55	+0,84%
Café Contrato C	300,50	-5,15	-1,68%
Soja Chicago	1.023,00	0,00	0,00%
Cacau NY	9.026,00	-15,00	-0,17%
Ouro	3.266,50	-81,50	-2,43%
Açúcar NY nº11	15,93	+0,28	+1,79%

Dólar/BRL	5,4875	-0,0010	-0,02%
EUR/BRL	6,4350	+0,0124	+0,19%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0026	+0,22%
Dólar/JPY	144,73	+0,31	+0,21%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5233	-0,0093	-0,12%
CAD/BRL	4,0208	-0,0032	-0,08%

Petrobras PN	31,35	-0,11	-0,35%
Vale ON	52,18	+0,18	+0,35%
Casas Bahia ON	3,15	+0,05	+1,61%
Magazine Luiza ON	9,36	-0,06	-0,64%
IRB Brasil ON	44,80	-0,39	-0,86%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,75	-0,32	-0,74%

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Rural Renta Fija .	565,01	-0,76	-0,13%
VA CollegeAmerica.	36,340	+0,270	+0,75%
Handelsbanken Sti.	140,210	+0,050	+0,04%
T. Rowe Price New.	77,93	+0,61	+0,79%
NB Estratֳ©gia At.	6,063	+0,017	+0,28%
Caixabank Selecci.	6,466	+0,007	+0,11%
Consultinvest Azi.	5,822	-0,013	-0,22%
SPV Aksje	4.704,844	0,000	0,00%