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Rural Renta Fija Internacional Fi (174368037)

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17/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174368037

Classe de Ativo: Título

Holdings 174368037

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rural Renta Fija Internacional FI (174368037). Nossos dados do Rural Renta Fija Internacional FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,55	13,58	1,03
Título	87,45	87,45	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,58	14,52
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,93
Índice Preço/Vendas	0,09	2,36
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	230,04
Retorno com dividendos	-	7,85
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,50

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	68,97	48,81
Corporativo	18,48	57,89
Não alocado	12,55	28,15

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 2.3125%	-	7,20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.875%	GB00BPSNB460	5,73	-	-
United States Treasury Notes 2.4375%	-	4,77	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 4.25%	XS3006188042	4,21	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.0625%	GB00BL6C7720	3,24	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	2,16	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.938%	-	1,73	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1,71	104,430	-0,05%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por Gescooperativo SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1,62B	0,99	2,01	-0,05
Rural Renta Fija 3 FI	456,39M	1,25	1,43	-0,37
Rural Renta Fija 1 FI	418,57M	1,20	1,84	-0,07
Rural Rendimiento FI	236,3M	1,42	2,31	-0,11
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	206,75M	1,55	3,14	-0,04

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Rural Renta Fija .	565,58	+1,35	+0,24%
Krung Thai CLMVT .	13,251	+0,066	+0,50%
Artemis Strategic.	0,53	0,00	0,04%
ESPA Bond Interna.	20,960	+0,020	+0,10%
MEAG VermögensAnl.	64,110	+0,350	+0,55%
Pictet-Asian Equi.	332,390	+0,900	+0,27%
Mirabaud Global.	161,680	+1,110	+0,69%
Independent Globa.	65.802,320	-182,030	-0,28%