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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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12/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019YZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,690	12,770	0,080
Título	77,110	77,600	0,490
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	9,800	9,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	13,903
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,642
Índice Preço/Vendas	0,411	1,672
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,672
Retorno com dividendos	6,849	4,247
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	11,546

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	42,701	33,095
Corporativo	34,407	59,236
Não alocado	12,659	18,475
Derivativo	0,033	21,759

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	10,38	101,820	0,00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	10,01	100,087	-0,03%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,80	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	8,02	99,650	+0,08%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	5,05	87,160	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	4,04	99,270	+0,72%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,53	100,870	+0,08%
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	2,12	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	1,99	-	-
BP Capital Markets B.V 4.323%	XS2620585906	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,25B	-0,86	-2,90	2,36
Russell Investments Global Bond FuG	1,25B	1,76	-2,39	1,02
Russell Investments Global Bond FII	1,25B	-0,84	-2,95	2,27
Russell Investments Euro Fixed IncI	73,46M	-2,23	-3,10	1,17

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US 30	44.729,4	+360,7	+0,81%
S&P 500 VIX	15,15	-0,74	-4,66%
Bitcoin Futuro	96.207,5	-1.767,5	-1,80%
Índice Dólar	107,115	-0,708	-0,66%

Petróleo Brent	75,11	-0,07	-0,09%
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