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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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10/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019YZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,760	27,770	0,010
Título	62,490	62,520	0,030
Outros	9,740	9,740	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	14,479
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,167
Índice Preço/Vendas	0,411	1,634
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,539
Retorno com dividendos	6,849	3,894
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	10,391

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	57,965	28,250
Não alocado	27,760	19,513
Corporativo	4,531	58,992

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 43

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,67	97,500	-0,50%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,45	99,890	-0,17%
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	9,74	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,47	99,270	+0,02%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	9,32	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,44	101,120	0,00%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,99	99,190	-0,21%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,90	100,700	-0,10%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	3,71	98,460	-0,15%
Exxon Mobil Corp. 1.408%	XS2196324011	1,26	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuG	1,18B	3,22	2,09	1,32
Russell Investments Global Bond FII	867,49M	-1,55	-1,93	2,48
Russell Investments Global Bond FuD	867,49M	-1,44	-1,86	2,58
Russell Investments Euro Fixed IncI	47,24M	3,40	1,85	2,59

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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BMO US Equity F	37,817	-0,168	-0,44%
STANLIB Flexible .	1,195	0,000	0,03%
BRASILPREV TOP CO.	2,097	+0,001	+0,05%
NV Vanguard 529 C.	29,690	-0,110	-0,37%