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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019YZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,190	2,250	0,060
Título	93,710	93,850	0,140
Conversíveis	0,400	0,400	0,000
Outros	3,690	3,690	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	13,043
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,296
Índice Preço/Vendas	0,411	1,600
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	8,021
Retorno com dividendos	6,849	3,696
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,000	52,833

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	12,13	103,200	+0,07%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11,52	86,250	0,00%
Germany (Federal Republic Of) 0.2%	DE0001104883	10,24	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	3,69	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,27	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	2,91	-	-
Prologis International Funding II SA 3.125%	XS2485265214	2,52	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	2,42	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,34	-	-
CRH Smw Finance DAC 4.25%	XS2648077274	2,00	-	-

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FuD	1,3B	-1,73	-2,81	2,85
Russell Investments Global Bond FII	1,3B	-1,76	-2,90	2,75
Russell Investments Global Bond FuG	1,3B	1,76	-2,25	1,14
Russell Investments Euro Fixed IncI	81,3M	-2,94	-4,54	1,32

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Ibovespa Futuros	129.798	-317	-0,24%
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US 30	44.689,0	+392,5	+0,89%
S&P 500 VIX	14,76	-0,48	-3,15%
Bitcoin Futuro	95.955,0	-2.922,5	-2,96%
Índice Dólar	106,842	-0,665	-0,62%

Petróleo Brent	73,18	-1,45	-1,94%
Petróleo WTI	69,82	-1,42	-1,99%
Café Contrato C	310,38	+8,28	+2,74%
Soja Chicago	985,75	+1,75	+0,18%
Cacau NY	8.959,50	-125,50	-1,38%
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Açúcar NY nº11	21,23	-0,13	-0,61%

Dólar/BRL	5,7908	-0,0103	-0,18%
EUR/BRL	6,0753	+0,0196	+0,32%
EUR/Dólar	1,0492	+0,0075	+0,72%
Dólar/JPY	153,93	-0,81	-0,52%
GBP/Dólar	1,2569	+0,0038	+0,30%
GBP/BRL	7,2750	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,1411	-0,0071	-0,17%

Petrobras PN	39,49	+0,07	+0,18%
Vale ON	58,41	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	3,63	+0,01	+0,28%
Magazine Luiza ON	9,58	+0,16	+1,70%
IRB Brasil ON	39,52	+0,09	+0,23%
Oi ON	1,50	+0,04	+2,74%
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