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Russell Investment Company Ii Plc - Russell Investments Euro Fixed Income Fund P Income (0P000019YZ)

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19/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 46,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Russell Investments Ireland Limited

ISIN: IE0031182565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000019YZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Russell Investment Company II plc - Russell Invest (0P000019YZ). Nossos dados do Russell Investment Company II plc - Russell Invest incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,160	22,480	1,320
Título	74,800	74,970	0,170
Outros	4,040	4,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,233	14,813
Índice Preço/Valor Contábil	1,278	2,199
Índice Preço/Vendas	0,411	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,145	7,613
Retorno com dividendos	6,849	3,822
Crescimento de lucros em 5 anos	4,340	10,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	71,547	28,827
Não alocado	20,977	18,814
Corporativo	3,250	56,840
Derivativo	0,181	20,881

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	18,56	98,780	-0,06%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	11,50	100,240	-0,12%
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	10,45	99,800	-0,20%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%	DE000BU22015	9,46	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	9,39	99,960	+0,03%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	6,46	101,210	-0,11%
United States Treasury Notes 4%	-	5,46	-	-
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up	IE000IJ9V099	4,04	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,97	99,900	0,00%
Netherlands 2.5 15-Jan-2030	NL0015001DQ7	3,92	101,180	-0,02%

Principais fundos de títulos por Russell Investments Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Russell Investments Global Bond FII	919,48M	0,22	-1,58	1,97
Russell Investments Global Bond FuD	919,48M	0,30	-1,50	2,06
Russell Investments Global Bond FuG	1,17B	2,20	1,07	1,08
Russell Investments Euro Fixed IncI	46,64M	-0,24	-1,46	1,47

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Ibovespa Futuros	139.621	-1.731	-1,22%
US 500	5.973,8	-7,1	-0,12%
US 30	42.254,3	+82,6	+0,20%
S&P 500 VIX	20,62	-1,55	-6,99%
Bitcoin Futuro	103.420,0	-545,0	-0,52%
Índice Dólar	98,280	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	77,01	-1,84	-2,33%
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